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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6632 | 0.56% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6135 | 0.55% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2960 | 0.49% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2657 | 0.48% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0487 | 0.34% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1579 | 0.33% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.1698 | 0.27% |
| 华泰保兴尊合债券C | 1.1551 | 0.26% |
| 华泰保兴安盈 | 1.3580 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
