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鑫元臻利A基金净值查询(006631)

近一月鑫元臻利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元臻利A006631净值及计算阶段收益
近一月006631基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 鑫元臻利A 1.1432 0.04%
2024-04-30 鑫元臻利A 1.1427 0.03%
2024-04-29 鑫元臻利A 1.1424 -0.09%
2024-04-26 鑫元臻利A 1.1434 -0.02%
2024-04-25 鑫元臻利A 1.1436 -0.01%
2024-04-24 鑫元臻利A 1.1437 -0.03%
2024-04-23 鑫元臻利A 1.1440 0.03%
2024-04-22 鑫元臻利A 1.1437 0.04%
2024-04-19 鑫元臻利A 1.1432 0.03%
2024-04-18 鑫元臻利A 1.1429 0.04%
2024-04-17 鑫元臻利A 1.1425 0.02%
2024-04-16 鑫元臻利A 1.1423 0.01%
2024-04-15 鑫元臻利A 1.1422 0.04%
2024-04-12 鑫元臻利A 1.1418 0.04%
2024-04-11 鑫元臻利A 1.1414 0.04%
2024-04-10 鑫元臻利A 1.1410 0.02%
2024-04-09 鑫元臻利A 1.1408 0.04%
2024-04-08 鑫元臻利A 1.1404 0.04%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元鑫动力混合A 0.7608 4.97%
鑫元鑫动力混合C 0.7523 4.95%
鑫元欣悦混合A 0.7871 4.21%
鑫元欣悦混合C 0.7829 4.21%
鑫元数字经济混合发起式A 0.9278 2.66%
鑫元数字经济混合发起式C 0.9250 2.65%
鑫元清洁能源混合发起式A 0.4772 2.58%
鑫元清洁能源混合发起式C 0.4730 2.58%
鑫元欣享混合A 1.0044 2.46%
鑫元欣享混合C 1.0051 2.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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