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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 山西证券超短债A | 1.1542 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 山西证券超短债A | 1.1541 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 山西证券超短债A | 1.1540 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 山西证券超短债A | 1.1541 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 山西证券超短债A | 1.1541 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0945 | 0.03% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0786 | 0.03% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0666 | 0.03% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0562 | 0.03% |
| 山证资管超短债A | 1.1544 | 0.02% |
| 山证资管超短债C | 1.1504 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1246 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0613 | 0.02% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0806 | 0.01% |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.0622 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
