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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.0621 | 0.01% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1243 | 0.01% |
| 山证资管超短债C | 1.1500 | 0.00% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1155 | 0.00% |
| 山证资管超短债A | 1.1540 | -0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0609 | -0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0557 | -0.03% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0794 | -0.04% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0933 | -0.05% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0772 | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9911 | 0.16% |
| 凯石岐短债C | 0.9904 | 0.16% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0584 | 0.14% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0540 | 0.14% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 1.1509 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 1.1120 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 1.1328 | 0.11% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1251 | 0.07% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1212 | 0.07% |