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华夏养老2045(FOF)C基金净值查询(006621)

近一月华夏养老2045(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2045三年持有混合(FOF)C006621净值及计算阶段收益
近一月006621基金累计收益率6.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2246 1.37%
2024-04-25 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2081 0.04%
2024-04-24 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2076 0.99%
2024-04-22 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2076 -0.72%
2024-04-19 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2164 -0.48%
2024-04-18 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2223 0.28%
2024-04-17 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2189 1.63%
2024-04-15 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2293 -0.49%
2024-04-12 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2353 0.01%
2024-04-11 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2352 0.27%
2024-04-10 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2319 -0.72%
2024-04-09 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2408 0.70%
2024-04-08 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2322 -0.96%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生互联 0.4029 9.16%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.6413 8.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.6362 8.62%
恒指科技 0.5370 8.35%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7033 8.00%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7087 7.98%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9551 5.65%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9518 5.64%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.7018 5.19%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.6988 5.18%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9203 0.29%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9154 0.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8616 0.20%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8664 0.20%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9871 0.12%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9634 0.11%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8196 0.05%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8108 0.05%
优选配置 0.8515 0.02%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8430 0.01%
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