近一年工银战略新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银战略新兴产业混合A006615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7003 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7006 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6842 |
1.48% |
| 2024-04-24 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6844 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6603 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6670 |
-1.04% |
| 2024-04-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6845 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6959 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7040 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6674 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6824 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6591 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6555 |
0.98% |
| 2024-04-10 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6394 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6504 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6570 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6615 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6761 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6913 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6754 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6682 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6435 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6629 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6710 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7038 |
0.51% |
| 2024-03-21 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6952 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7004 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6847 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6995 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6821 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6694 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6831 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6796 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7017 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6912 |
2.36% |
| 2024-03-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6522 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6782 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6780 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6735 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6437 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6246 |
2.52% |
| 2024-02-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5846 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6210 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5838 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5885 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5888 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5700 |
-0.88% |
| 2024-02-20 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5840 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5804 |
3.11% |
| 2024-02-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5328 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5347 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5091 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4579 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4608 |
0.45% |
| 2024-02-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4542 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4580 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4678 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4915 |
-1.60% |
| 2024-01-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5158 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5260 |
2.33% |
| 2024-01-24 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4912 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4668 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4384 |
-3.53% |
| 2024-01-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4911 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4979 |
1.17% |
| 2024-01-17 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4806 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5117 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5145 |
0.22% |
| 2024-01-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5112 |
-0.81% |
| 2024-01-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5236 |
1.75% |
| 2024-01-10 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4974 |
-0.94% |
| 2024-01-09 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5116 |
-0.87% |
| 2024-01-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5249 |
-1.77% |
| 2024-01-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5523 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5708 |
-1.05% |
| 2024-01-03 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5874 |
-0.99% |
| 2024-01-02 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6033 |
-1.32% |
| 2023-12-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6248 |
1.41% |
| 2023-12-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6022 |
2.30% |
| 2023-12-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5662 |
0.40% |
| 2023-12-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5599 |
-1.25% |
| 2023-12-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5796 |
-0.47% |
| 2023-12-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5870 |
-3.91% |
| 2023-12-21 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6516 |
0.90% |
| 2023-12-20 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6368 |
-2.08% |
| 2023-12-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6715 |
0.77% |
| 2023-12-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6587 |
-1.10% |
| 2023-12-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6771 |
-0.17% |
| 2023-12-14 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6799 |
0.07% |
| 2023-12-13 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6788 |
-1.22% |
| 2023-12-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6996 |
-0.56% |
| 2023-12-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7091 |
2.16% |
| 2023-12-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6729 |
1.20% |
| 2023-12-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6531 |
0.54% |
| 2023-12-06 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6442 |
0.74% |
| 2023-12-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6322 |
-2.73% |
| 2023-12-04 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6780 |
-0.48% |
| 2023-12-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6861 |
1.50% |
| 2023-11-30 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6612 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6614 |
-0.53% |
| 2023-11-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6703 |
-0.24% |
| 2023-11-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6743 |
-0.81% |
| 2023-11-24 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6880 |
-1.41% |
| 2023-11-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7121 |
0.19% |
| 2023-11-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7088 |
-0.81% |
| 2023-11-20 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7274 |
0.13% |
| 2023-11-17 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7252 |
-0.17% |
| 2023-11-16 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7282 |
-0.78% |
| 2023-11-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7418 |
0.24% |
| 2023-11-14 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7376 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7397 |
0.75% |
| 2023-11-10 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7267 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7382 |
-0.57% |
| 2023-11-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7481 |
0.81% |
| 2023-11-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7340 |
0.53% |
| 2023-11-06 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7249 |
2.43% |
| 2023-11-03 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6839 |
1.09% |
| 2023-11-02 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6658 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6644 |
-0.57% |
| 2023-10-31 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6740 |
-0.45% |
| 2023-10-30 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6816 |
0.89% |
| 2023-10-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6667 |
0.40% |
| 2023-10-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6601 |
-0.04% |
| 2023-10-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6608 |
0.70% |
| 2023-10-24 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6492 |
0.04% |
| 2023-10-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6485 |
-0.64% |
| 2023-10-20 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6591 |
-1.85% |
| 2023-10-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6904 |
-0.63% |
| 2023-10-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7011 |
-1.16% |
| 2023-10-17 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7210 |
0.47% |
| 2023-10-16 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7130 |
-1.14% |
| 2023-10-13 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7327 |
-0.65% |
| 2023-10-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7440 |
-0.46% |
| 2023-10-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7520 |
1.15% |
| 2023-10-10 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7320 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7332 |
-0.35% |
| 2023-09-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7393 |
0.28% |
| 2023-09-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7345 |
-0.16% |
| 2023-09-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7372 |
1.03% |
| 2023-09-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7195 |
-0.77% |
| 2023-09-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7328 |
2.21% |
| 2023-09-21 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6954 |
-0.24% |
| 2023-09-20 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6995 |
-0.38% |
| 2023-09-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7060 |
-0.98% |
| 2023-09-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7228 |
-0.40% |
| 2023-09-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7298 |
-0.65% |
| 2023-09-14 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7411 |
-0.55% |
| 2023-09-13 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7507 |
-1.41% |
| 2023-09-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7757 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7800 |
0.36% |
| 2023-09-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7736 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7735 |
-1.74% |
| 2023-09-06 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8049 |
-0.36% |
| 2023-09-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8114 |
-1.00% |
| 2023-09-04 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8297 |
0.20% |
| 2023-09-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8261 |
-0.79% |
| 2023-08-31 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8407 |
0.08% |
| 2023-08-30 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8393 |
2.22% |
| 2023-08-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7993 |
2.87% |
| 2023-08-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7491 |
0.89% |
| 2023-08-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7337 |
-2.68% |
| 2023-08-24 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7815 |
0.42% |
| 2023-08-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7740 |
-2.22% |
| 2023-08-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8142 |
1.87% |
| 2023-08-21 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7809 |
-0.87% |
| 2023-08-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7965 |
-1.81% |
| 2023-08-17 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8297 |
0.85% |
| 2023-08-16 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8142 |
-2.20% |
| 2023-08-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8550 |
-1.59% |
| 2023-08-14 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8850 |
-0.14% |
| 2023-08-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8876 |
-1.38% |
| 2023-08-10 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9141 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9136 |
-1.17% |
| 2023-08-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9363 |
-0.93% |
| 2023-08-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9545 |
0.29% |
| 2023-08-04 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9488 |
0.95% |
| 2023-08-03 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9305 |
-0.39% |
| 2023-08-02 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9381 |
0.08% |
| 2023-08-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9366 |
0.36% |
| 2023-07-31 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9297 |
0.64% |
| 2023-07-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9175 |
0.40% |
| 2023-07-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9098 |
-0.83% |
| 2023-07-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9257 |
-0.89% |
| 2023-07-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9429 |
1.30% |
| 2023-07-24 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9179 |
-0.27% |
| 2023-07-21 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9230 |
-0.32% |
| 2023-07-20 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9291 |
-2.45% |
| 2023-07-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9775 |
-0.25% |
| 2023-07-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9824 |
-0.52% |
| 2023-07-17 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9928 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9917 |
0.56% |
| 2023-07-13 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9806 |
1.98% |
| 2023-07-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9421 |
-1.45% |
| 2023-07-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9707 |
1.48% |
| 2023-07-10 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9420 |
-0.44% |
| 2023-07-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9505 |
-0.25% |
| 2023-07-06 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9553 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9553 |
-1.20% |
| 2023-07-04 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9791 |
0.84% |
| 2023-07-03 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9627 |
-0.09% |
| 2023-06-30 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9644 |
0.75% |
| 2023-06-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9497 |
0.38% |
| 2023-06-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9423 |
-1.19% |
| 2023-06-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9657 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9659 |
-2.23% |
| 2023-06-21 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0108 |
-2.65% |
| 2023-06-20 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0655 |
-0.04% |
| 2023-06-19 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0664 |
1.22% |
| 2023-06-16 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0414 |
1.81% |
| 2023-06-15 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0052 |
-0.63% |
| 2023-06-14 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0180 |
0.60% |
| 2023-06-13 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0060 |
1.71% |
| 2023-06-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9723 |
-0.19% |
| 2023-06-09 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9760 |
0.45% |
| 2023-06-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9671 |
-0.74% |
| 2023-06-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9817 |
0.96% |
| 2023-06-06 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9628 |
-2.62% |
| 2023-06-05 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0156 |
1.02% |
| 2023-06-02 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9953 |
0.51% |
| 2023-06-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9852 |
0.13% |
| 2023-05-31 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9827 |
1.19% |
| 2023-05-30 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9593 |
1.23% |
| 2023-05-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9355 |
0.93% |
| 2023-05-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9176 |
1.70% |
| 2023-05-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8855 |
-0.03% |
| 2023-05-24 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8860 |
-0.21% |
| 2023-05-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8900 |
-0.66% |
| 2023-05-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9025 |
-0.73% |
| 2023-05-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9165 |
2.02% |
| 2023-05-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8786 |
0.75% |
| 2023-05-17 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8647 |
0.40% |
| 2023-05-16 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8572 |
0.20% |
| 2023-05-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8535 |
0.41% |
| 2023-05-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8460 |
-0.65% |
| 2023-05-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8581 |
0.64% |
| 2023-05-10 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8462 |
-0.88% |
| 2023-05-09 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8626 |
-0.71% |
| 2023-05-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8759 |
0.67% |
| 2023-05-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8635 |
-1.55% |
| 2023-05-04 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8928 |
-1.32% |
