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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 国融融泰混合A | 0.6995 | 0.01% |
| 2024-05-10 | 国融融泰混合A | 0.6994 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 国融融泰混合A | 0.6993 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 国融融泰混合A | 0.6995 | 0.07% |
| 2024-05-07 | 国融融泰混合A | 0.6990 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6299 | 0.11% |
| 国融融兴混合C | 0.6241 | 0.11% |
| 国融添益增强债券C | 1.0351 | 0.04% |
| 国融添益增强债券A | 1.0408 | 0.03% |
| 国融融泰混合A | 0.6997 | 0.03% |
| 国融融泰混合C | 0.6959 | 0.01% |
| 国融融君混合A | 0.9708 | -0.01% |
| 国融融君混合C | 0.9533 | -0.01% |
| 国融融信消费严选混合C | 0.9906 | -0.34% |
| 国融融信消费严选混合A | 1.0029 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7797 | 1.62% |
| 中邮风格轮动 | 1.8480 | 1.54% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3690 | 1.47% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.9211 | 1.46% |
