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兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询(006580)

近一月兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)006580净值及计算阶段收益
近一月006580基金累计收益率3.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4913 0.83%
2024-04-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4790 0.03%
2024-04-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4785 0.54%
2024-04-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4706 -0.20%
2024-04-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4736 0.06%
2024-04-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4727 -0.40%
2024-04-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4786 0.08%
2024-04-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4774 0.86%
2024-04-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4648 -0.99%
2024-04-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4795 0.50%
2024-04-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4721 -0.14%
2024-04-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4741 0.07%
2024-04-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4731 -0.41%
2024-04-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4791 0.22%
2024-04-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4758 -0.50%
2024-04-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4832 -0.15%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全恒益债券A 1.3084 0.25%
兴全恒益债券C 1.2726 0.25%
兴全兴泰债券 1.0149 0.10%
兴全恒鑫债券A 1.0550 0.10%
兴全恒鑫债券C 1.0511 0.10%
兴全祥泰定期开放债券 1.0495 0.06%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0152 0.05%
兴全稳泰债券A 1.1713 0.03%
兴全恒裕债券A 1.1329 0.03%
兴全合泰混合A 1.2054 -0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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