近一季中庚价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值领航混合006551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中庚价值领航混合 |
2.2218 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
中庚价值领航混合 |
2.2265 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
中庚价值领航混合 |
2.2052 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
中庚价值领航混合 |
2.1500 |
1.20% |
| 2024-04-24 |
中庚价值领航混合 |
2.1245 |
2.47% |
| 2024-04-23 |
中庚价值领航混合 |
2.0732 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
中庚价值领航混合 |
2.0714 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
中庚价值领航混合 |
2.0595 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
中庚价值领航混合 |
2.0741 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
中庚价值领航混合 |
2.0693 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
中庚价值领航混合 |
2.0435 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
中庚价值领航混合 |
2.1051 |
-0.62% |
| 2024-04-12 |
中庚价值领航混合 |
2.1183 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
中庚价值领航混合 |
2.1297 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
中庚价值领航混合 |
2.1175 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
中庚价值领航混合 |
2.1190 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
中庚价值领航混合 |
2.1141 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
中庚价值领航混合 |
2.1282 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
中庚价值领航混合 |
2.1259 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
中庚价值领航混合 |
2.1160 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
中庚价值领航混合 |
2.0950 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
中庚价值领航混合 |
2.0809 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
中庚价值领航混合 |
2.0456 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
中庚价值领航混合 |
2.0859 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
中庚价值领航混合 |
2.0872 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
中庚价值领航混合 |
2.0915 |
-2.15% |
| 2024-03-21 |
中庚价值领航混合 |
2.1375 |
0.88% |
| 2024-03-20 |
中庚价值领航混合 |
2.1188 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
中庚价值领航混合 |
2.1065 |
-1.70% |
| 2024-03-18 |
中庚价值领航混合 |
2.1429 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
中庚价值领航混合 |
2.1175 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
中庚价值领航混合 |
2.1194 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
中庚价值领航混合 |
2.1227 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
中庚价值领航混合 |
2.1135 |
1.39% |
| 2024-03-11 |
中庚价值领航混合 |
2.0845 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
中庚价值领航混合 |
2.0453 |
2.30% |
| 2024-03-07 |
中庚价值领航混合 |
1.9994 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
中庚价值领航混合 |
2.0033 |
1.35% |
| 2024-03-05 |
中庚价值领航混合 |
1.9766 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
中庚价值领航混合 |
2.0033 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
中庚价值领航混合 |
2.0042 |
1.35% |
| 2024-02-29 |
中庚价值领航混合 |
1.9775 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
中庚价值领航混合 |
1.9411 |
-3.32% |
| 2024-02-27 |
中庚价值领航混合 |
2.0078 |
1.97% |
| 2024-02-26 |
中庚价值领航混合 |
1.9691 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
中庚价值领航混合 |
1.9614 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
中庚价值领航混合 |
1.9498 |
1.26% |
| 2024-02-21 |
中庚价值领航混合 |
1.9255 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
中庚价值领航混合 |
1.8986 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
中庚价值领航混合 |
1.8958 |
2.24% |
| 2024-02-08 |
中庚价值领航混合 |
1.8542 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
中庚价值领航混合 |
1.8213 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
中庚价值领航混合 |
1.8046 |
5.52% |
| 2024-02-05 |
中庚价值领航混合 |
1.7102 |
-2.45% |
