近一年中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合C006530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0568 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0560 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0525 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0322 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0314 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0164 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0213 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0189 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0269 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0275 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0174 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0372 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0338 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0359 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0362 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0357 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0359 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0327 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0307 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0301 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0157 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0037 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9961 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0029 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0015 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0058 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0182 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0108 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0067 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0100 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0011 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9964 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9993 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9970 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9948 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9825 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9752 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9793 |
0.72% |
| 2024-03-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9723 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9725 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9656 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9667 |
1.35% |
| 2024-02-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9538 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9707 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9571 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9607 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9621 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9538 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9468 |
0.83% |
| 2024-02-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9390 |
0.65% |
| 2024-02-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9329 |
0.71% |
| 2024-02-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9263 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9133 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8807 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8881 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8951 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8930 |
-1.84% |
| 2024-01-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9097 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9271 |
-0.63% |
| 2024-01-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9330 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9410 |
1.91% |
| 2024-01-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9234 |
1.61% |
| 2024-01-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9088 |
1.07% |
| 2024-01-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8992 |
-2.95% |
| 2024-01-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9265 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9340 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9279 |
-2.86% |
| 2024-01-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9552 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9565 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9569 |
0.13% |
| 2024-01-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9557 |
0.79% |
| 2024-01-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9482 |
-0.63% |
| 2024-01-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9542 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9529 |
-1.59% |
| 2024-01-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9683 |
-1.16% |
| 2024-01-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9797 |
-0.65% |
| 2024-01-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9861 |
-0.33% |
| 2024-01-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9894 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9904 |
0.63% |
| 2023-12-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9842 |
1.23% |
| 2023-12-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9722 |
1.37% |
| 2023-12-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9591 |
-0.53% |
| 2023-12-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9642 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9628 |
-1.32% |
| 2023-12-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9757 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9699 |
-0.75% |
| 2023-12-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9772 |
-0.15% |
| 2023-12-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9787 |
-0.23% |
| 2023-12-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9810 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9806 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9810 |
-1.26% |
| 2023-12-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9935 |
0.30% |
| 2023-12-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9905 |
0.64% |
| 2023-12-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9842 |
-0.53% |
| 2023-12-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9894 |
-0.37% |
| 2023-12-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9931 |
0.74% |
| 2023-12-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9858 |
-1.45% |
| 2023-12-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0003 |
0.44% |
| 2023-12-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9959 |
-0.79% |
| 2023-11-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0038 |
0.33% |
| 2023-11-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0005 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0061 |
-0.08% |
| 2023-11-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0069 |
0.28% |
| 2023-11-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0041 |
-0.74% |
| 2023-11-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0116 |
0.58% |
| 2023-11-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0058 |
-0.53% |
| 2023-11-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0136 |
1.01% |
| 2023-11-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0035 |
-0.19% |
| 2023-11-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0054 |
-0.58% |
| 2023-11-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0113 |
0.81% |
| 2023-11-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0032 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0035 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0023 |
-0.33% |
| 2023-11-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0056 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0059 |
-0.41% |
| 2023-11-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0100 |
-0.51% |
| 2023-11-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0152 |
0.81% |
| 2023-11-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0070 |
0.75% |
| 2023-11-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9995 |
-0.37% |
| 2023-11-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0032 |
-0.36% |
| 2023-10-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0068 |
-0.70% |
| 2023-10-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0139 |
1.38% |
| 2023-10-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0001 |
1.84% |
| 2023-10-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9820 |
0.52% |
| 2023-10-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9769 |
1.22% |
| 2023-10-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9651 |
0.67% |
| 2023-10-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9587 |
-0.92% |
| 2023-10-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9676 |
-0.50% |
| 2023-10-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9725 |
-1.80% |
| 2023-10-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9903 |
-1.32% |
| 2023-10-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0035 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0035 |
-0.73% |
| 2023-10-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0109 |
-1.00% |
| 2023-10-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0211 |
0.63% |
| 2023-10-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0147 |
0.25% |
| 2023-10-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0122 |
-0.39% |
| 2023-10-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0162 |
-1.27% |
| 2023-09-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0293 |
-0.69% |
| 2023-09-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0364 |
-0.39% |
| 2023-09-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0405 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0454 |
-0.46% |
| 2023-09-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0502 |
1.15% |
| 2023-09-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0383 |
-0.79% |
| 2023-09-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0466 |
-0.81% |
| 2023-09-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0551 |
0.05% |
| 2023-09-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0546 |
0.44% |
| 2023-09-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0500 |
0.17% |
| 2023-09-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0482 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0487 |
-0.79% |
| 2023-09-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0570 |
-0.27% |
| 2023-09-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0599 |
1.19% |
| 2023-09-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0474 |
0.10% |
| 2023-09-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0464 |
-1.14% |
| 2023-09-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0585 |
-0.51% |
| 2023-09-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0639 |
-0.86% |
| 2023-09-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0731 |
1.04% |
| 2023-09-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0621 |
0.44% |
| 2023-08-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0574 |
-0.22% |
| 2023-08-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0597 |
-0.24% |
| 2023-08-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0623 |
1.67% |
| 2023-08-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0448 |
0.45% |
| 2023-08-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0401 |
-0.81% |
| 2023-08-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0486 |
1.47% |
| 2023-08-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0334 |
-1.21% |
| 2023-08-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0461 |
0.80% |
| 2023-08-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0378 |
-1.10% |
| 2023-08-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0493 |
-1.63% |
| 2023-08-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0667 |
0.57% |
| 2023-08-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0607 |
-0.68% |
| 2023-08-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0680 |
-0.99% |
| 2023-08-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0787 |
-0.27% |
| 2023-08-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0816 |
-1.53% |
| 2023-08-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0984 |
0.80% |
| 2023-08-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0897 |
-0.57% |
| 2023-08-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0960 |
-0.54% |
| 2023-08-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1019 |
-0.56% |
| 2023-08-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1081 |
0.12% |
| 2023-08-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1068 |
-0.06% |
| 2023-08-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1075 |
-1.41% |
| 2023-08-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1233 |
-0.65% |
| 2023-07-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1307 |
0.94% |
| 2023-07-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1202 |
0.66% |
| 2023-07-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1128 |
0.43% |
| 2023-07-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1080 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1084 |
1.31% |
| 2023-07-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0941 |
-0.23% |
| 2023-07-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0966 |
0.27% |
| 2023-07-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0937 |
-0.60% |
| 2023-07-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1003 |
-0.13% |
| 2023-07-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1017 |
-0.45% |
| 2023-07-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1067 |
0.14% |
| 2023-07-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1051 |
-0.26% |
| 2023-07-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1080 |
1.22% |
| 2023-07-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0946 |
-0.23% |
| 2023-07-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0971 |
0.58% |
| 2023-07-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0908 |
0.50% |
| 2023-07-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0854 |
-0.13% |
| 2023-07-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0868 |
-0.19% |
| 2023-07-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0889 |
-1.20% |
| 2023-07-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1021 |
0.42% |
| 2023-07-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0975 |
1.67% |
| 2023-06-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0795 |
0.49% |
| 2023-06-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0742 |
-0.24% |
| 2023-06-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0768 |
-0.28% |
| 2023-06-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0798 |
1.76% |
| 2023-06-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0611 |
-1.17% |
| 2023-06-21 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0737 |
-1.37% |
| 2023-06-20 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0886 |
-0.68% |
| 2023-06-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0960 |
-0.21% |
| 2023-06-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0983 |
1.35% |
| 2023-06-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0837 |
0.86% |
| 2023-06-14 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0745 |
0.07% |
| 2023-06-13 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0738 |
0.40% |
| 2023-06-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0695 |
0.17% |
| 2023-06-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0677 |
0.64% |
| 2023-06-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0609 |
0.93% |
| 2023-06-07 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0511 |
0.31% |
| 2023-06-06 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0478 |
-0.70% |
| 2023-06-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0552 |
-0.57% |
| 2023-06-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0612 |
1.83% |
| 2023-06-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0421 |
-0.04% |
| 2023-05-31 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0425 |
-0.67% |
| 2023-05-30 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0495 |
0.43% |
| 2023-05-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0450 |
-0.95% |
| 2023-05-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0550 |
0.22% |
| 2023-05-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0527 |
-0.89% |
| 2023-05-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0621 |
-0.96% |
| 2023-05-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0724 |
-1.37% |
| 2023-05-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0873 |
0.82% |
| 2023-05-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0785 |
-0.18% |
| 2023-05-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0804 |
-0.74% |
| 2023-05-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0884 |
-0.64% |
| 2023-05-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0954 |
-0.44% |
| 2023-05-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1002 |
1.30% |
| 2023-05-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0861 |
-1.30% |
| 2023-05-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1004 |
-0.01% |
| 2023-05-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1005 |
-0.12% |
| 2023-05-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1018 |
-1.02% |
| 2023-05-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1131 |
-0.33% |
| 2023-05-05 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1168 |
-0.08% |
| 2023-05-04 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1177 |
-1.19% |
