近半年富国中债国开行债C基金净值查询
查询指定日期范围富国中债-1-3年国开行债券指数C006410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0637 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0630 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0621 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0607 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0618 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0631 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0625 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0634 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0629 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0625 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0622 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0617 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0615 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0617 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0619 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0614 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0611 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0612 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0610 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0604 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0599 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0595 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0597 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0594 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0594 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0586 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0582 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0583 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0582 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0579 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0580 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0577 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0569 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0566 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0568 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0568 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0572 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0572 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0573 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0575 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0567 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0566 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0561 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0568 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0564 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0561 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0562 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0557 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0554 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0548 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0545 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0536 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0526 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0523 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0514 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0526 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0522 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0518 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0521 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0520 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0507 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0499 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0499 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0493 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0491 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0494 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0489 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0483 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0480 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0475 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0478 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0476 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0477 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0476 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0478 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0474 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0473 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0468 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0467 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0469 |
-0.11% |
| 2023-12-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0481 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0473 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0469 |
0.14% |
| 2023-12-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0454 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0447 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0438 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0434 |
0.06% |
| 2023-12-20 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0428 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0430 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0434 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0429 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0422 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0420 |
0.10% |
| 2023-12-12 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0410 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0405 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0400 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0397 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0391 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0393 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0395 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0397 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0397 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0392 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0392 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0391 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0395 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0395 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0402 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0410 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0410 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0411 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0404 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0403 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0398 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0394 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0395 |
0.01% |
