近一月富国中债国开行债C基金净值查询
查询指定日期范围富国中债-1-3年国开行债券指数C006410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0634 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0629 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0625 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0622 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0617 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0615 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0617 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0619 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0614 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0611 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0612 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0610 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0604 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0599 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0595 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0597 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0594 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0594 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0586 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0582 |
-0.01% |
