近一季富国中债国开行债A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债-1-3年国开行债券指数A006409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0722 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0717 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0726 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0721 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0716 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0713 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0708 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0707 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0709 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0711 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0705 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0702 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0703 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0701 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0695 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0690 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0685 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0687 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0684 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0684 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0672 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0673 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0672 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0670 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0666 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0658 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0655 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0658 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0657 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0661 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0662 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0662 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0665 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0656 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0655 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0650 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0657 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0653 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0650 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0650 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0646 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0636 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0634 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0625 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0614 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0611 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0614 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0610 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0608 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
0.08% |
