近一季国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围国富大中华美元006370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国富大中华美元 |
0.2809 |
0.86% |
| 2024-05-09 |
国富大中华美元 |
0.2785 |
1.57% |
| 2024-05-08 |
国富大中华美元 |
0.2742 |
-1.19% |
| 2024-05-07 |
国富大中华美元 |
0.2775 |
-0.96% |
| 2024-05-06 |
国富大中华美元 |
0.2802 |
5.42% |
| 2024-04-30 |
国富大中华美元 |
0.2658 |
-0.41% |
| 2024-04-29 |
国富大中华美元 |
0.2669 |
-0.48% |
| 2024-04-26 |
国富大中华美元 |
0.2682 |
2.68% |
| 2024-04-25 |
国富大中华美元 |
0.2612 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国富大中华美元 |
0.2612 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
国富大中华美元 |
0.2558 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
国富大中华美元 |
0.2527 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
国富大中华美元 |
0.2511 |
-1.68% |
| 2024-04-18 |
国富大中华美元 |
0.2554 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
国富大中华美元 |
0.2555 |
-0.20% |
| 2024-04-16 |
国富大中华美元 |
0.2560 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
国富大中华美元 |
0.2604 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
国富大中华美元 |
0.2615 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
国富大中华美元 |
0.2650 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
国富大中华美元 |
0.2641 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
国富大中华美元 |
0.2630 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
国富大中华美元 |
0.2622 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
国富大中华美元 |
0.2627 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
国富大中华美元 |
0.2617 |
1.51% |
| 2024-04-01 |
国富大中华美元 |
0.2578 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
国富大中华美元 |
0.2561 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
国富大中华美元 |
0.2554 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
国富大中华美元 |
0.2539 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
国富大中华美元 |
0.2549 |
-0.93% |
| 2024-03-25 |
国富大中华美元 |
0.2573 |
0.39% |
| 2024-03-22 |
国富大中华美元 |
0.2563 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
国富大中华美元 |
0.2588 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
国富大中华美元 |
0.2572 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
国富大中华美元 |
0.2558 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
国富大中华美元 |
0.2587 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
国富大中华美元 |
0.2566 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
国富大中华美元 |
0.2578 |
-1.26% |
| 2024-03-13 |
国富大中华美元 |
0.2611 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
国富大中华美元 |
0.2608 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
国富大中华美元 |
0.2567 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
国富大中华美元 |
0.2568 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
国富大中华美元 |
0.2553 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
国富大中华美元 |
0.2554 |
1.35% |
| 2024-03-05 |
国富大中华美元 |
0.2520 |
-1.02% |
| 2024-03-04 |
国富大中华美元 |
0.2546 |
-0.20% |
| 2024-03-01 |
国富大中华美元 |
0.2551 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
国富大中华美元 |
0.2527 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
国富大中华美元 |
0.2506 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
国富大中华美元 |
0.2532 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
国富大中华美元 |
0.2510 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
国富大中华美元 |
0.2498 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
国富大中华美元 |
0.2504 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
国富大中华美元 |
0.2464 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
国富大中华美元 |
0.2453 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
国富大中华美元 |
0.2454 |
1.57% |
