近一季平安大华惠兴债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠兴债券006222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安惠兴债券 |
1.0336 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
平安惠兴债券 |
1.0329 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
平安惠兴债券 |
1.0342 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
平安惠兴债券 |
1.0349 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
平安惠兴债券 |
1.0349 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
平安惠兴债券 |
1.0355 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
平安惠兴债券 |
1.0349 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安惠兴债券 |
1.0342 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
平安惠兴债券 |
1.0336 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
平安惠兴债券 |
1.0331 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
平安惠兴债券 |
1.0326 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安惠兴债券 |
1.0324 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
平安惠兴债券 |
1.0319 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
平安惠兴债券 |
1.0311 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安惠兴债券 |
1.0306 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安惠兴债券 |
1.0304 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
平安惠兴债券 |
1.0299 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安惠兴债券 |
1.0294 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
平安惠兴债券 |
1.0288 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
平安惠兴债券 |
1.0284 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
平安惠兴债券 |
1.0284 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
平安惠兴债券 |
1.0280 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
平安惠兴债券 |
1.0281 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
平安惠兴债券 |
1.0275 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
平安惠兴债券 |
1.0275 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
平安惠兴债券 |
1.0277 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
平安惠兴债券 |
1.0277 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
平安惠兴债券 |
1.0275 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
平安惠兴债券 |
1.0277 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
平安惠兴债券 |
1.0273 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
平安惠兴债券 |
1.0270 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
平安惠兴债券 |
1.0266 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
平安惠兴债券 |
1.0269 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
平安惠兴债券 |
1.0270 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
平安惠兴债券 |
1.0277 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
平安惠兴债券 |
1.0277 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
平安惠兴债券 |
1.0276 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
平安惠兴债券 |
1.0279 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
平安惠兴债券 |
1.0269 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
平安惠兴债券 |
1.0266 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
平安惠兴债券 |
1.0263 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
平安惠兴债券 |
1.0266 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
平安惠兴债券 |
1.0264 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
平安惠兴债券 |
1.0262 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
平安惠兴债券 |
1.0262 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
平安惠兴债券 |
1.0259 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
平安惠兴债券 |
1.0256 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
平安惠兴债券 |
1.0253 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
平安惠兴债券 |
1.0252 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
平安惠兴债券 |
1.0248 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
平安惠兴债券 |
1.0240 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
平安惠兴债券 |
1.0239 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
平安惠兴债券 |
1.0236 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
平安惠兴债券 |
1.0239 |
0.04% |
