近一年交银核心资产混合基金净值查询
查询指定日期范围交银核心资产混合006202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银核心资产混合 |
1.5878 |
-0.29% |
| 2024-04-29 |
交银核心资产混合 |
1.5924 |
0.53% |
| 2024-04-26 |
交银核心资产混合 |
1.5840 |
0.99% |
| 2024-04-25 |
交银核心资产混合 |
1.5685 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
交银核心资产混合 |
1.5671 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
交银核心资产混合 |
1.5536 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
交银核心资产混合 |
1.5579 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
交银核心资产混合 |
1.5542 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
交银核心资产混合 |
1.5577 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
交银核心资产混合 |
1.5535 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
交银核心资产混合 |
1.5390 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
交银核心资产混合 |
1.5582 |
1.25% |
| 2024-04-12 |
交银核心资产混合 |
1.5390 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
交银核心资产混合 |
1.5421 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
交银核心资产混合 |
1.5282 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
交银核心资产混合 |
1.5267 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
交银核心资产混合 |
1.5260 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
交银核心资产混合 |
1.5348 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
交银核心资产混合 |
1.5385 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
交银核心资产混合 |
1.5330 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
交银核心资产混合 |
1.5177 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
交银核心资产混合 |
1.5117 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
交银核心资产混合 |
1.4983 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
交银核心资产混合 |
1.5117 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
交银核心资产混合 |
1.5073 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
交银核心资产混合 |
1.5113 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
交银核心资产混合 |
1.5260 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
交银核心资产混合 |
1.5244 |
0.67% |
| 2024-03-19 |
交银核心资产混合 |
1.5143 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
交银核心资产混合 |
1.5261 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
交银核心资产混合 |
1.5193 |
-0.21% |
| 2024-03-14 |
交银核心资产混合 |
1.5225 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
交银核心资产混合 |
1.5248 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
交银核心资产混合 |
1.5247 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
交银核心资产混合 |
1.5173 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
交银核心资产混合 |
1.5181 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
交银核心资产混合 |
1.5101 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
交银核心资产混合 |
1.5116 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
交银核心资产混合 |
1.5065 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
交银核心资产混合 |
1.5130 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
交银核心资产混合 |
1.4990 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
交银核心资产混合 |
1.4919 |
0.93% |
| 2024-02-28 |
交银核心资产混合 |
1.4781 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
交银核心资产混合 |
1.4978 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
交银核心资产混合 |
1.4867 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
交银核心资产混合 |
1.4906 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
交银核心资产混合 |
1.4916 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
交银核心资产混合 |
1.4753 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
交银核心资产混合 |
1.4690 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
交银核心资产混合 |
1.4609 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
交银核心资产混合 |
1.4465 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
交银核心资产混合 |
1.4430 |
1.15% |
| 2024-02-06 |
交银核心资产混合 |
1.4266 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
交银核心资产混合 |
1.3823 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
交银核心资产混合 |
1.3882 |
-0.59% |
| 2024-02-01 |
交银核心资产混合 |
1.3964 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
交银核心资产混合 |
1.3953 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
交银核心资产混合 |
1.4076 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
交银核心资产混合 |
1.4315 |
-0.41% |
| 2024-01-26 |
交银核心资产混合 |
1.4374 |
-0.66% |
| 2024-01-25 |
交银核心资产混合 |
1.4469 |
1.63% |
| 2024-01-24 |
交银核心资产混合 |
1.4237 |
2.07% |
| 2024-01-23 |
交银核心资产混合 |
1.3948 |
1.15% |
| 2024-01-22 |
交银核心资产混合 |
1.3790 |
-2.55% |
| 2024-01-19 |
交银核心资产混合 |
1.4151 |
-0.71% |
| 2024-01-18 |
交银核心资产混合 |
1.4252 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
交银核心资产混合 |
1.4245 |
-1.82% |
| 2024-01-16 |
交银核心资产混合 |
1.4509 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
交银核心资产混合 |
1.4491 |
0.47% |
| 2024-01-12 |
交银核心资产混合 |
1.4423 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
交银核心资产混合 |
1.4422 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
交银核心资产混合 |
1.4379 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
交银核心资产混合 |
1.4411 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
交银核心资产混合 |
1.4365 |
-1.16% |
| 2024-01-05 |
交银核心资产混合 |
1.4533 |
-0.21% |
| 2024-01-04 |
交银核心资产混合 |
1.4564 |
0.12% |
| 2024-01-03 |
交银核心资产混合 |
1.4547 |
-0.46% |
| 2024-01-02 |
交银核心资产混合 |
1.4614 |
-0.90% |
| 2023-12-29 |
交银核心资产混合 |
1.4747 |
1.05% |
| 2023-12-28 |
交银核心资产混合 |
1.4594 |
1.32% |
| 2023-12-27 |
交银核心资产混合 |
1.4404 |
0.69% |
| 2023-12-26 |
交银核心资产混合 |
1.4306 |
-0.51% |
| 2023-12-25 |
交银核心资产混合 |
1.4380 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
交银核心资产混合 |
1.4375 |
-0.63% |
| 2023-12-21 |
交银核心资产混合 |
1.4466 |
0.43% |
| 2023-12-20 |
交银核心资产混合 |
1.4404 |
-0.53% |
| 2023-12-19 |
交银核心资产混合 |
1.4481 |
0.10% |
| 2023-12-18 |
交银核心资产混合 |
1.4466 |
-0.50% |
| 2023-12-15 |
交银核心资产混合 |
1.4538 |
0.18% |
| 2023-12-14 |
交银核心资产混合 |
1.4512 |
-0.19% |
| 2023-12-13 |
交银核心资产混合 |
1.4540 |
-1.26% |
| 2023-12-12 |
交银核心资产混合 |
1.4726 |
0.72% |
| 2023-12-11 |
交银核心资产混合 |
1.4621 |
0.67% |
| 2023-12-08 |
交银核心资产混合 |
1.4523 |
-0.10% |
| 2023-12-07 |
交银核心资产混合 |
1.4537 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
交银核心资产混合 |
1.4565 |
0.18% |
| 2023-12-05 |
交银核心资产混合 |
1.4539 |
-1.25% |
| 2023-12-04 |
交银核心资产混合 |
1.4723 |
-0.70% |
| 2023-12-01 |
交银核心资产混合 |
1.4827 |
-1.05% |
| 2023-11-30 |
交银核心资产混合 |
1.4985 |
0.31% |
| 2023-11-29 |
交银核心资产混合 |
1.4939 |
-0.59% |
| 2023-11-28 |
交银核心资产混合 |
1.5028 |
0.17% |
| 2023-11-27 |
交银核心资产混合 |
1.5003 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
交银核心资产混合 |
1.5029 |
-0.56% |
| 2023-11-23 |
交银核心资产混合 |
1.5113 |
0.51% |
| 2023-11-22 |
交银核心资产混合 |
1.5037 |
-0.53% |
| 2023-11-20 |
交银核心资产混合 |
1.5148 |
0.70% |
| 2023-11-17 |
交银核心资产混合 |
1.5043 |
-0.48% |
| 2023-11-16 |
交银核心资产混合 |
1.5115 |
-0.68% |
| 2023-11-15 |
交银核心资产混合 |
1.5218 |
1.28% |
| 2023-11-14 |
交银核心资产混合 |
1.5025 |
-0.11% |
| 2023-11-13 |
交银核心资产混合 |
1.5041 |
0.27% |
| 2023-11-10 |
交银核心资产混合 |
1.5000 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
交银核心资产混合 |
1.5064 |
-0.32% |
| 2023-11-08 |
交银核心资产混合 |
1.5112 |
-0.29% |
| 2023-11-07 |
交银核心资产混合 |
1.5156 |
-0.57% |
| 2023-11-06 |
交银核心资产混合 |
1.5243 |
0.29% |
| 2023-11-03 |
交银核心资产混合 |
1.5199 |
1.19% |
| 2023-11-02 |
交银核心资产混合 |
1.5020 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
交银核心资产混合 |
1.5077 |
-0.51% |
| 2023-10-31 |
交银核心资产混合 |
1.5155 |
-1.17% |
| 2023-10-30 |
交银核心资产混合 |
1.5334 |
-0.29% |
| 2023-10-27 |
交银核心资产混合 |
1.5379 |
1.47% |
| 2023-10-26 |
交银核心资产混合 |
1.5156 |
-0.21% |
| 2023-10-25 |
交银核心资产混合 |
1.5188 |
0.29% |
| 2023-10-24 |
交银核心资产混合 |
1.5144 |
0.07% |
| 2023-10-23 |
交银核心资产混合 |
1.5133 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
交银核心资产混合 |
1.5228 |
-0.97% |
| 2023-10-19 |
交银核心资产混合 |
1.5377 |
-1.87% |
| 2023-10-18 |
交银核心资产混合 |
1.5670 |
-0.48% |
| 2023-10-17 |
交银核心资产混合 |
1.5746 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
交银核心资产混合 |
1.5729 |
-0.51% |
| 2023-10-13 |
交银核心资产混合 |
1.5810 |
-0.97% |
| 2023-10-12 |
交银核心资产混合 |
1.5965 |
0.55% |
| 2023-10-11 |
交银核心资产混合 |
1.5877 |
0.51% |
| 2023-10-10 |
交银核心资产混合 |
1.5797 |
-0.47% |
| 2023-10-09 |
交银核心资产混合 |
1.5871 |
-0.55% |
| 2023-09-28 |
交银核心资产混合 |
1.5958 |
-0.41% |
| 2023-09-27 |
交银核心资产混合 |
1.6024 |
0.28% |
| 2023-09-26 |
交银核心资产混合 |
1.5980 |
-0.54% |
| 2023-09-25 |
交银核心资产混合 |
1.6067 |
-0.87% |
| 2023-09-22 |
交银核心资产混合 |
1.6208 |
1.10% |
| 2023-09-21 |
交银核心资产混合 |
1.6032 |
-0.77% |
| 2023-09-20 |
交银核心资产混合 |
1.6157 |
-0.67% |
| 2023-09-19 |
交银核心资产混合 |
1.6266 |
-0.06% |
| 2023-09-18 |
交银核心资产混合 |
1.6276 |
0.33% |
| 2023-09-15 |
交银核心资产混合 |
1.6222 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
交银核心资产混合 |
1.6224 |
0.81% |
| 2023-09-13 |
交银核心资产混合 |
1.6093 |
-0.13% |
| 2023-09-12 |
交银核心资产混合 |
1.6114 |
-0.54% |
| 2023-09-11 |
交银核心资产混合 |
1.6202 |
0.43% |
| 2023-09-08 |
交银核心资产混合 |
1.6133 |
-0.36% |
| 2023-09-07 |
交银核心资产混合 |
1.6192 |
-0.69% |
| 2023-09-06 |
交银核心资产混合 |
1.6305 |
0.04% |
| 2023-09-05 |
交银核心资产混合 |
1.6299 |
-0.56% |
| 2023-09-04 |
交银核心资产混合 |
1.6391 |
1.50% |
| 2023-09-01 |
交银核心资产混合 |
1.6148 |
0.55% |
| 2023-08-31 |
交银核心资产混合 |
1.6060 |
-0.04% |
| 2023-08-30 |
交银核心资产混合 |
1.6067 |
0.09% |
| 2023-08-29 |
交银核心资产混合 |
1.6052 |
1.01% |
| 2023-08-28 |
交银核心资产混合 |
1.5891 |
1.01% |
| 2023-08-25 |
交银核心资产混合 |
1.5732 |
-0.66% |
| 2023-08-24 |
交银核心资产混合 |
1.5836 |
1.21% |
| 2023-08-23 |
交银核心资产混合 |
1.5647 |
-0.59% |
| 2023-08-22 |
交银核心资产混合 |
1.5740 |
0.92% |
| 2023-08-21 |
交银核心资产混合 |
1.5596 |
-0.96% |
| 2023-08-18 |
交银核心资产混合 |
1.5747 |
-1.42% |
| 2023-08-17 |
交银核心资产混合 |
1.5974 |
0.60% |
| 2023-08-16 |
交银核心资产混合 |
1.5879 |
-0.79% |
| 2023-08-15 |
交银核心资产混合 |
1.6006 |
-0.12% |
| 2023-08-14 |
交银核心资产混合 |
1.6026 |
-0.29% |
| 2023-08-11 |
交银核心资产混合 |
1.6073 |
-1.42% |
| 2023-08-10 |
交银核心资产混合 |
1.6305 |
0.30% |
| 2023-08-09 |
交银核心资产混合 |
1.6257 |
-0.30% |
| 2023-08-08 |
交银核心资产混合 |
1.6306 |
-0.21% |
| 2023-08-07 |
交银核心资产混合 |
1.6341 |
-0.87% |
| 2023-08-04 |
交银核心资产混合 |
1.6485 |
0.32% |
| 2023-08-03 |
交银核心资产混合 |
1.6433 |
0.21% |
| 2023-08-02 |
交银核心资产混合 |
1.6399 |
-0.79% |
| 2023-08-01 |
交银核心资产混合 |
1.6530 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
交银核心资产混合 |
1.6572 |
0.16% |
| 2023-07-28 |
交银核心资产混合 |
1.6546 |
1.25% |
| 2023-07-27 |
交银核心资产混合 |
1.6342 |
-0.14% |
| 2023-07-26 |
交银核心资产混合 |
1.6365 |
-0.49% |
| 2023-07-25 |
交银核心资产混合 |
1.6446 |
2.08% |
| 2023-07-24 |
交银核心资产混合 |
1.6111 |
-0.56% |
| 2023-07-21 |
交银核心资产混合 |
1.6202 |
-0.13% |
| 2023-07-20 |
交银核心资产混合 |
1.6223 |
-0.50% |
| 2023-07-19 |
交银核心资产混合 |
1.6305 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
交银核心资产混合 |
1.6307 |
-0.72% |
| 2023-07-17 |
交银核心资产混合 |
1.6426 |
-0.43% |
| 2023-07-14 |
交银核心资产混合 |
1.6497 |
0.16% |
| 2023-07-13 |
交银核心资产混合 |
1.6471 |
1.13% |
| 2023-07-12 |
交银核心资产混合 |
1.6287 |
-0.20% |
| 2023-07-11 |
交银核心资产混合 |
1.6319 |
0.60% |
| 2023-07-10 |
交银核心资产混合 |
1.6221 |
0.14% |
| 2023-07-07 |
交银核心资产混合 |
1.6199 |
-0.07% |
| 2023-07-06 |
交银核心资产混合 |
1.6210 |
-0.53% |
| 2023-07-05 |
交银核心资产混合 |
1.6296 |
-0.86% |
| 2023-07-04 |
交银核心资产混合 |
1.6438 |
0.24% |
| 2023-07-03 |
交银核心资产混合 |
1.6398 |
0.85% |
| 2023-06-30 |
交银核心资产混合 |
1.6259 |
0.50% |
| 2023-06-29 |
交银核心资产混合 |
1.6178 |
-0.46% |
| 2023-06-28 |
交银核心资产混合 |
1.6253 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
交银核心资产混合 |
1.6252 |
1.36% |
| 2023-06-26 |
交银核心资产混合 |
1.6034 |
-1.57% |
| 2023-06-21 |
交银核心资产混合 |
1.6290 |
-1.68% |
| 2023-06-20 |
交银核心资产混合 |
1.6568 |
-0.01% |
| 2023-06-19 |
交银核心资产混合 |
1.6570 |
-0.09% |
| 2023-06-16 |
交银核心资产混合 |
1.6585 |
0.84% |
| 2023-06-15 |
交银核心资产混合 |
1.6447 |
1.36% |
| 2023-06-14 |
交银核心资产混合 |
1.6227 |
0.32% |
| 2023-06-13 |
交银核心资产混合 |
1.6175 |
0.53% |
| 2023-06-12 |
交银核心资产混合 |
1.6090 |
0.55% |
| 2023-06-09 |
交银核心资产混合 |
1.6002 |
0.40% |
| 2023-06-08 |
交银核心资产混合 |
1.5939 |
0.40% |
| 2023-06-07 |
交银核心资产混合 |
1.5875 |
0.07% |
| 2023-06-06 |
交银核心资产混合 |
1.5864 |
-0.36% |
| 2023-06-05 |
交银核心资产混合 |
1.5921 |
0.37% |
| 2023-06-02 |
交银核心资产混合 |
1.5862 |
1.68% |
| 2023-06-01 |
交银核心资产混合 |
1.5600 |
0.23% |
| 2023-05-31 |
交银核心资产混合 |
1.5564 |
-1.49% |
| 2023-05-30 |
交银核心资产混合 |
1.5799 |
0.37% |
| 2023-05-29 |
交银核心资产混合 |
1.5741 |
-0.98% |
| 2023-05-26 |
交银核心资产混合 |
1.5897 |
-0.08% |
| 2023-05-25 |
交银核心资产混合 |
1.5909 |
-1.03% |
| 2023-05-24 |
交银核心资产混合 |
1.6074 |
-0.64% |
| 2023-05-23 |
交银核心资产混合 |
1.6178 |
-1.00% |
| 2023-05-22 |
交银核心资产混合 |
1.6342 |
0.40% |
| 2023-05-19 |
交银核心资产混合 |
1.6277 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
交银核心资产混合 |
1.6294 |
0.17% |
| 2023-05-17 |
交银核心资产混合 |
1.6267 |
-0.45% |
| 2023-05-16 |
交银核心资产混合 |
1.6340 |
0.18% |
| 2023-05-15 |
交银核心资产混合 |
1.6311 |
1.31% |
| 2023-05-12 |
交银核心资产混合 |
1.6100 |
-1.07% |
| 2023-05-11 |
交银核心资产混合 |
1.6274 |
-0.17% |
| 2023-05-10 |
交银核心资产混合 |
1.6301 |
-0.24% |
| 2023-05-09 |
交银核心资产混合 |
1.6341 |
-0.62% |
| 2023-05-08 |
交银核心资产混合 |
1.6443 |
0.47% |
| 2023-05-05 |
交银核心资产混合 |
1.6366 |
-0.24% |
| 2023-05-04 |
交银核心资产混合 |
1.6405 |
-0.46% |
