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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.2254 | 1.44% |
| 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 0.6418 | 1.44% |
| 景顺环保 | 2.4170 | 1.43% |
| 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 0.6543 | 1.43% |
| 景顺长城成长领航混合 | 1.0034 | 1.32% |
| 景顺优选混合 | 3.0098 | 1.30% |
| 景顺治理 | 1.0920 | 1.30% |
| 景顺改革机遇A | 1.1240 | 1.26% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6267 | 1.19% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6199 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
