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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.1630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.31% | -0.15% |
| 000858 | 五粮液 | 0.21% | -0.09% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.18% | -0.99% |
| 002371 | 北方华创 | 0.17% | -0.33% |
| 688012 | 中微公司 | 0.17% | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.17% | -1.81% |
| 300896 | 爱美客 | 0.16% | 2.17% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.15% | -0.58% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.15% | -0.58% |
| 601318 | 中国平安 | 0.15% | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺稳健A | 1.3740 | 4.17% |
| 景顺稳健C | 1.3350 | 4.13% |
| 景顺优质成长 | 1.2320 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票A | 1.1960 | 3.73% |
| 科技港股 | 0.4116 | 3.42% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8316 | 3.32% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8271 | 3.32% |
| 景顺长城科技创新混合A | 1.0054 | 2.90% |
| 景顺智能生活混合 | 1.4408 | 2.53% |
| 景顺长城沪港深领先科技 | 1.2790 | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9065 | 1.38% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9026 | 1.37% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8128 | 1.32% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8189 | 1.31% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
