近一年德邦乐享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合C006168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.5322 |
-2.83% |
| 2025-12-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.5755 |
4.37% |
| 2025-12-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.5096 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.5489 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.5843 |
-3.38% |
| 2025-12-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6379 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.6662 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.6828 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.7009 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.6639 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.6575 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.6656 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.7019 |
-2.79% |
| 2025-12-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.7493 |
-2.61% |
| 2025-11-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.7950 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.7711 |
1.71% |
| 2025-11-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.7413 |
-0.93% |
| 2025-11-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.7575 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.7242 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.7278 |
-8.12% |
| 2025-11-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.8681 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.8919 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.9093 |
-3.36% |
| 2025-11-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.9734 |
1.30% |
| 2025-11-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.9480 |
2.08% |
| 2025-11-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.9084 |
10.97% |
| 2025-11-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.7197 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6978 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.6961 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.7138 |
2.14% |
| 2025-11-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.6779 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.6342 |
2.92% |
| 2025-11-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.5879 |
-3.03% |
| 2025-11-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.6376 |
-1.65% |
| 2025-10-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.6647 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.6557 |
-3.73% |
| 2025-10-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.7174 |
5.44% |
| 2025-10-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.6288 |
2.05% |
| 2025-10-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.5961 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.5803 |
3.17% |
| 2025-10-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.5318 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.5271 |
-2.52% |
| 2025-10-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.5656 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.5650 |
2.72% |
| 2025-10-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.5235 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.5570 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.5509 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.5417 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.5993 |
1.53% |
| 2025-10-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.5752 |
-5.79% |
| 2025-10-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.6720 |
4.38% |
| 2025-09-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.6019 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.5703 |
4.39% |
| 2025-09-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.5042 |
-3.30% |
| 2025-09-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.5556 |
-2.50% |
| 2025-09-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.5955 |
4.14% |
| 2025-09-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.5321 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.5357 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.5151 |
1.09% |
| 2025-09-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.4987 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.5155 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.5242 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.5277 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.5258 |
-1.81% |
| 2025-09-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.5539 |
0.96% |
| 2025-09-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.5392 |
-0.87% |
| 2025-09-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.5527 |
1.30% |
| 2025-09-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.5328 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.5300 |
1.02% |
| 2025-09-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.5145 |
-1.03% |
| 2025-09-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.5302 |
-1.28% |
| 2025-09-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.5500 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.5616 |
-0.29% |
| 2025-08-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.5662 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.5630 |
0.57% |
| 2025-08-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.5541 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.5800 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.5854 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.5706 |
1.37% |
| 2025-08-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.5493 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.5502 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.5433 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.5487 |
0.89% |
| 2025-08-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.5350 |
1.91% |
| 2025-08-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.5063 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.5121 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.5069 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.4998 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.4981 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.5051 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.5027 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.4965 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.4853 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.4699 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.4685 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.4911 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.4918 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.4961 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.4935 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.4888 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.4800 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.4784 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.4744 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.4701 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.4644 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.4612 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.4627 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.4651 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.4635 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.4609 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.4557 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.4614 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.4533 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.4533 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.4469 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.4440 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.4442 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.4356 |
0.55% |
| 2025-06-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.4278 |
-0.83% |
| 2025-06-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.4397 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.4365 |
1.28% |
| 2025-06-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.4184 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.4080 |
0.54% |
| 2025-06-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.4005 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.4043 |
-0.87% |
| 2025-06-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.4166 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.4172 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.4182 |
0.52% |
| 2025-06-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.4109 |
-0.48% |
| 2025-06-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.4177 |
0.52% |
| 2025-06-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.4103 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.4065 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.4131 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.4057 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.4037 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.4004 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.3947 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.3902 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.3927 |
0.41% |
| 2025-05-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.3870 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.3856 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.3928 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.3966 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.4059 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.4117 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.4093 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.3985 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.3951 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.3990 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.4105 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.4081 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.4058 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.3953 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.3973 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.3984 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.3891 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.3715 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.3790 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.3825 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.3765 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.3761 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.3756 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.3805 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.3809 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.3739 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.3719 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.3720 |
0.53% |
| 2025-04-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.3648 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.3640 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.3557 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.3561 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.3422 |
0.83% |
| 2025-04-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.3311 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.3153 |
-6.86% |
| 2025-04-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.4121 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.4188 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.4156 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.4115 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.4231 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.4355 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.4366 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.4409 |
-0.96% |
| 2025-03-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.4548 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.4566 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.4784 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.4804 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.4873 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.4857 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.4815 |
1.38% |
| 2025-03-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.4614 |
-0.94% |
| 2025-03-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.4753 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.4816 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.4843 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.4857 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.4858 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.4666 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.4525 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.4430 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.4448 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.4824 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.4893 |
1.25% |
| 2025-02-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.4709 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.4882 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.4945 |
0.93% |
| 2025-02-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.4808 |
0.67% |
| 2025-02-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.4710 |
1.39% |
| 2025-02-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.4509 |
-1.41% |
| 2025-02-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.4716 |
0.31% |
| 2025-02-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.4671 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.4649 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.4762 |
0.79% |
| 2025-02-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.4647 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.4704 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.4680 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.4519 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.4365 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.4554 |
-0.20% |
| 2025-01-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.4583 |
1.36% |
| 2025-01-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.4387 |
-0.85% |
| 2025-01-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.4511 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.4633 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.4613 |
0.52% |
| 2025-01-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.4537 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.4493 |
0.57% |
| 2025-01-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.4411 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.4496 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.4156 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.4196 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.4429 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.4514 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.4557 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.4461 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.4478 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.4690 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.4941 |
-1.39% |
| 2024-12-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.5133 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.5106 |
-0.68% |
| 2024-12-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.5210 |
1.75% |
| 2024-12-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.4948 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.5118 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.5141 |
-0.80% |
