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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 德邦乐享生活混合C | 1.5755 | 4.37% |
| 2025-12-16 | 德邦乐享生活混合C | 1.5096 | -2.54% |
| 2025-12-15 | 德邦乐享生活混合C | 1.5489 | -2.23% |
| 2025-12-12 | 德邦乐享生活混合C | 1.5843 | -3.38% |
| 2025-12-11 | 德邦乐享生活混合C | 1.6379 | -1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦福鑫A | 1.8585 | 4.93% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 1.2399 | 4.77% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2557 | 4.76% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5755 | 4.37% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6029 | 4.36% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 1.8873 | 3.61% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 1.8581 | 3.61% |
| 德邦大消费混合A | 0.8642 | 2.54% |
| 德邦大消费混合C | 0.8523 | 2.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
