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永赢润益债券C基金净值查询(006089)

近一年永赢润益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢润益债券C006089净值及计算阶段收益
近一年006089基金累计收益率2.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 永赢润益债券C 1.0755 -0.01%
2024-04-24 永赢润益债券C 1.0756 -0.17%
2024-04-23 永赢润益债券C 1.0774 0.07%
2024-04-22 永赢润益债券C 1.0766 0.09%
2024-04-19 永赢润益债券C 1.0756 0.07%
2024-04-18 永赢润益债券C 1.0748 0.08%
2024-04-17 永赢润益债券C 1.0739 0.06%
2024-04-16 永赢润益债券C 1.0733 0.01%
2024-04-15 永赢润益债券C 1.0732 0.06%
2024-04-12 永赢润益债券C 1.0726 0.11%
2024-04-11 永赢润益债券C 1.0714 0.07%
2024-04-10 永赢润益债券C 1.0707 0.00%
2024-04-09 永赢润益债券C 1.0707 0.07%
2024-04-08 永赢润益债券C 1.0700 0.06%
2024-04-03 永赢润益债券C 1.0694 0.08%
2024-04-02 永赢润益债券C 1.0685 0.07%
2024-04-01 永赢润益债券C 1.0678 -0.05%
2024-03-29 永赢润益债券C 1.0683 0.07%
2024-03-28 永赢润益债券C 1.0676 0.02%
2024-03-27 永赢润益债券C 1.0674 0.07%
2024-03-26 永赢润益债券C 1.0667 0.00%
2024-03-25 永赢润益债券C 1.0667 -0.04%
2024-03-22 永赢润益债券C 1.0671 -0.01%
2024-03-21 永赢润益债券C 1.0672 0.03%
2024-03-20 永赢润益债券C 1.0669 -0.02%
2024-03-19 永赢润益债券C 1.0671 0.05%
2024-03-18 永赢润益债券C 1.0666 0.08%
2024-03-15 永赢润益债券C 1.0657 0.06%
2024-03-14 永赢润益债券C 1.0651 -0.05%
2024-03-13 永赢润益债券C 1.0656 -0.03%
2024-03-12 永赢润益债券C 1.0659 -0.12%
2024-03-11 永赢润益债券C 1.0672 -0.04%
2024-03-08 永赢润益债券C 1.0676 0.00%
2024-03-07 永赢润益债券C 1.0676 -0.01%
2024-03-06 永赢润益债券C 1.0677 0.13%
2024-03-05 永赢润益债券C 1.0663 0.05%
2024-03-04 永赢润益债券C 1.0658 0.04%
2024-03-01 永赢润益债券C 1.0654 -0.07%
2024-02-29 永赢润益债券C 1.0661 0.05%
2024-02-28 永赢润益债券C 1.0656 0.03%
2024-02-27 永赢润益债券C 1.0653 0.03%
2024-02-26 永赢润益债券C 1.0650 0.05%
2024-02-23 永赢润益债券C 1.0645 0.06%
2024-02-22 永赢润益债券C 1.0639 0.06%
2024-02-21 永赢润益债券C 1.0633 0.03%
2024-02-20 永赢润益债券C 1.0630 0.07%
2024-02-19 永赢润益债券C 1.0623 0.08%
2024-02-08 永赢润益债券C 1.0615 0.01%
2024-02-07 永赢润益债券C 1.0614 0.04%
2024-02-06 永赢润益债券C 1.0610 -0.05%
2024-02-05 永赢润益债券C 1.0615 0.04%
2024-02-02 永赢润益债券C 1.0611 0.00%
2024-02-01 永赢润益债券C 1.0611 0.01%
2024-01-31 永赢润益债券C 1.0610 0.02%
2024-01-30 永赢润益债券C 1.0608 0.02%
2024-01-29 永赢润益债券C 1.0606 0.02%
2024-01-26 永赢润益债券C 1.0604 0.00%
2024-01-25 永赢润益债券C 1.0604 0.01%
2024-01-24 永赢润益债券C 1.0603 0.01%
2024-01-23 永赢润益债券C 1.0602 0.00%
2024-01-22 永赢润益债券C 1.0602 0.02%
2024-01-19 永赢润益债券C 1.0600 0.00%
2024-01-18 永赢润益债券C 1.0600 0.01%
2024-01-17 永赢润益债券C 1.0599 0.01%
2024-01-16 永赢润益债券C 1.0598 0.01%
2024-01-15 永赢润益债券C 1.0597 0.01%
2024-01-12 永赢润益债券C 1.0596 0.00%
2024-01-11 永赢润益债券C 1.0596 0.01%
2024-01-10 永赢润益债券C 1.0595 0.01%
2024-01-09 永赢润益债券C 1.0594 0.01%
2024-01-08 永赢润益债券C 1.0593 0.02%
2024-01-05 永赢润益债券C 1.0591 0.01%
2024-01-04 永赢润益债券C 1.0590 0.01%
2024-01-03 永赢润益债券C 1.0589 0.00%
2024-01-02 永赢润益债券C 1.0589 0.03%
2023-12-29 永赢润益债券C 1.0586 0.03%
2023-12-28 永赢润益债券C 1.0583 0.05%
2023-12-27 永赢润益债券C 1.0578 0.02%
2023-12-26 永赢润益债券C 1.0576 0.02%
2023-12-25 永赢润益债券C 1.0574 0.02%
2023-12-22 永赢润益债券C 1.0572 0.01%
2023-12-21 永赢润益债券C 1.0571 0.04%
2023-12-20 永赢润益债券C 1.0717 0.01%
2023-12-19 永赢润益债券C 1.0716 0.01%
2023-12-18 永赢润益债券C 1.0715 0.03%
2023-12-15 永赢润益债券C 1.0712 0.01%
2023-12-14 永赢润益债券C 1.0711 0.01%
2023-12-13 永赢润益债券C 1.0710 0.01%
2023-12-12 永赢润益债券C 1.0709 0.00%
2023-12-11 永赢润益债券C 1.0709 0.01%
2023-12-08 永赢润益债券C 1.0708 0.00%
2023-12-07 永赢润益债券C 1.0708 0.00%
2023-12-06 永赢润益债券C 1.0708 0.00%
2023-12-05 永赢润益债券C 1.0708 0.00%
2023-12-04 永赢润益债券C 1.0708 0.01%
2023-12-01 永赢润益债券C 1.0707 0.01%
2023-11-30 永赢润益债券C 1.0706 0.01%
2023-11-29 永赢润益债券C 1.0705 -0.01%
2023-11-28 永赢润益债券C 1.0706 0.00%
2023-11-27 永赢润益债券C 1.0706 0.00%
2023-11-24 永赢润益债券C 1.0706 0.00%
2023-11-23 永赢润益债券C 1.0706 -0.01%
2023-11-22 永赢润益债券C 1.0707 0.00%
2023-11-20 永赢润益债券C 1.0706 0.02%
2023-11-17 永赢润益债券C 1.0704 0.01%
2023-11-16 永赢润益债券C 1.0703 0.00%
2023-11-15 永赢润益债券C 1.0703 0.01%
2023-11-14 永赢润益债券C 1.0702 0.01%
2023-11-13 永赢润益债券C 1.0701 0.02%
2023-11-10 永赢润益债券C 1.0699 0.01%
2023-11-09 永赢润益债券C 1.0698 0.01%
2023-11-08 永赢润益债券C 1.0697 0.00%
2023-11-07 永赢润益债券C 1.0697 0.01%
2023-11-06 永赢润益债券C 1.0696 0.03%
2023-11-03 永赢润益债券C 1.0693 0.01%
2023-11-02 永赢润益债券C 1.0692 0.01%
2023-11-01 永赢润益债券C 1.0691 0.01%
2023-10-31 永赢润益债券C 1.0690 0.01%
2023-10-30 永赢润益债券C 1.0689 0.03%
2023-10-27 永赢润益债券C 1.0686 0.00%
2023-10-26 永赢润益债券C 1.0686 0.01%
2023-10-25 永赢润益债券C 1.0685 0.01%
2023-10-24 永赢润益债券C 1.0684 -0.02%
2023-10-23 永赢润益债券C 1.0686 0.00%
2023-10-20 永赢润益债券C 1.0686 -0.01%
2023-10-19 永赢润益债券C 1.0687 -0.02%
2023-10-18 永赢润益债券C 1.0689 0.00%
2023-10-17 永赢润益债券C 1.0689 0.00%
2023-10-16 永赢润益债券C 1.0689 0.02%
2023-10-13 永赢润益债券C 1.0687 0.01%
2023-10-12 永赢润益债券C 1.0686 0.00%
2023-10-11 永赢润益债券C 1.0686 0.01%
2023-10-10 永赢润益债券C 1.0685 0.01%
2023-10-09 永赢润益债券C 1.0684 0.06%
2023-09-28 永赢润益债券C 1.0678 0.04%
2023-09-27 永赢润益债券C 1.0674 0.00%
2023-09-26 永赢润益债券C 1.0674 -0.02%
2023-09-25 永赢润益债券C 1.0676 0.01%
2023-09-22 永赢润益债券C 1.0675 0.01%
2023-09-21 永赢润益债券C 1.0674 0.01%
2023-09-20 永赢润益债券C 1.0673 0.01%
2023-09-19 永赢润益债券C 1.0672 0.00%
2023-09-18 永赢润益债券C 1.0672 0.01%
2023-09-15 永赢润益债券C 1.0671 0.02%
2023-09-14 永赢润益债券C 1.0669 0.02%
2023-09-13 永赢润益债券C 1.0667 0.03%
2023-09-12 永赢润益债券C 1.0664 -0.01%
2023-09-11 永赢润益债券C 1.0665 -0.05%
2023-09-08 永赢润益债券C 1.0670 -0.03%
2023-09-07 永赢润益债券C 1.0673 -0.05%
2023-09-06 永赢润益债券C 1.0678 -0.03%
2023-09-05 永赢润益债券C 1.0681 -0.01%
2023-09-04 永赢润益债券C 1.0682 -0.01%
2023-09-01 永赢润益债券C 1.0683 0.00%
2023-08-31 永赢润益债券C 1.0683 0.00%
2023-08-30 永赢润益债券C 1.0683 0.00%
2023-08-29 永赢润益债券C 1.0683 -0.02%
2023-08-28 永赢润益债券C 1.0685 0.00%
2023-08-25 永赢润益债券C 1.0685 0.00%
2023-08-24 永赢润益债券C 1.0685 0.00%
2023-08-23 永赢润益债券C 1.0685 0.01%
2023-08-22 永赢润益债券C 1.0684 0.01%
2023-08-21 永赢润益债券C 1.0683 0.02%
2023-08-18 永赢润益债券C 1.0681 0.01%
2023-08-17 永赢润益债券C 1.0680 0.01%
2023-08-16 永赢润益债券C 1.0679 0.03%
2023-08-15 永赢润益债券C 1.0676 0.01%
2023-08-14 永赢润益债券C 1.0675 0.03%
2023-08-11 永赢润益债券C 1.0672 0.02%
2023-08-10 永赢润益债券C 1.0670 0.01%
2023-08-09 永赢润益债券C 1.0669 0.01%
2023-08-08 永赢润益债券C 1.0668 0.02%
2023-08-07 永赢润益债券C 1.0666 0.03%
2023-08-04 永赢润益债券C 1.0663 0.02%
2023-08-03 永赢润益债券C 1.0661 0.01%
2023-08-02 永赢润益债券C 1.0660 0.02%
2023-08-01 永赢润益债券C 1.0658 0.00%
2023-07-31 永赢润益债券C 1.0658 0.01%
2023-07-28 永赢润益债券C 1.0657 0.02%
2023-07-27 永赢润益债券C 1.0655 0.02%
2023-07-26 永赢润益债券C 1.0653 -0.01%
2023-07-25 永赢润益债券C 1.0654 -0.03%
2023-07-24 永赢润益债券C 1.0657 0.03%
2023-07-21 永赢润益债券C 1.0654 0.01%
2023-07-20 永赢润益债券C 1.0653 0.02%
2023-07-19 永赢润益债券C 1.0651 0.01%
2023-07-18 永赢润益债券C 1.0650 0.02%
2023-07-17 永赢润益债券C 1.0648 0.03%
2023-07-14 永赢润益债券C 1.0645 0.01%
2023-07-13 永赢润益债券C 1.0644 0.01%
2023-07-12 永赢润益债券C 1.0643 0.02%
2023-07-11 永赢润益债券C 1.0641 0.02%
2023-07-10 永赢润益债券C 1.0639 0.03%
2023-07-07 永赢润益债券C 1.0636 0.02%
2023-07-06 永赢润益债券C 1.0634 0.02%
2023-07-05 永赢润益债券C 1.0632 0.01%
2023-07-04 永赢润益债券C 1.0631 0.01%
2023-07-03 永赢润益债券C 1.0630 0.03%
2023-06-30 永赢润益债券C 1.0627 0.04%
2023-06-29 永赢润益债券C 1.0773 0.00%
2023-06-28 永赢润益债券C 1.0773 0.00%
2023-06-27 永赢润益债券C 1.0773 0.00%
2023-06-26 永赢润益债券C 1.0773 0.02%
2023-06-21 永赢润益债券C 1.0771 0.01%
2023-06-20 永赢润益债券C 1.0770 -0.01%
2023-06-19 永赢润益债券C 1.0771 -0.01%
2023-06-16 永赢润益债券C 1.0772 -0.02%
2023-06-15 永赢润益债券C 1.0774 0.00%
2023-06-14 永赢润益债券C 1.0774 0.02%
2023-06-13 永赢润益债券C 1.0772 0.03%
2023-06-12 永赢润益债券C 1.0769 0.03%
2023-06-09 永赢润益债券C 1.0766 0.01%
2023-06-08 永赢润益债券C 1.0765 0.01%
2023-06-07 永赢润益债券C 1.0764 0.01%
2023-06-06 永赢润益债券C 1.0763 0.01%
2023-06-05 永赢润益债券C 1.0762 0.03%
2023-06-02 永赢润益债券C 1.0759 0.01%
2023-06-01 永赢润益债券C 1.0758 0.02%
2023-05-31 永赢润益债券C 1.0756 0.01%
2023-05-30 永赢润益债券C 1.0755 0.02%
2023-05-29 永赢润益债券C 1.0753 0.02%
2023-05-26 永赢润益债券C 1.0751 0.00%
2023-05-25 永赢润益债券C 1.0751 0.01%
2023-05-24 永赢润益债券C 1.0750 0.02%
2023-05-23 永赢润益债券C 1.0748 0.02%
2023-05-22 永赢润益债券C 1.0746 0.03%
2023-05-19 永赢润益债券C 1.0743 0.01%
2023-05-18 永赢润益债券C 1.0742 0.01%
2023-05-17 永赢润益债券C 1.0741 0.02%
2023-05-16 永赢润益债券C 1.0739 0.01%
2023-05-15 永赢润益债券C 1.0738 0.03%
2023-05-12 永赢润益债券C 1.0735 0.04%
2023-05-11 永赢润益债券C 1.0731 0.04%
2023-05-10 永赢润益债券C 1.0727 0.02%
2023-05-09 永赢润益债券C 1.0725 0.01%
2023-05-08 永赢润益债券C 1.0724 0.06%
2023-05-05 永赢润益债券C 1.0718 0.03%
2023-05-04 永赢润益债券C 1.0715 0.07%
2023-04-28 永赢润益债券C 1.0708 0.01%
2023-04-27 永赢润益债券C 1.0707 0.04%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢数字经济智选混合发起C 0.6499 5.95%
永赢数字经济智选混合发起A 0.6526 5.94%
永赢科技驱动A 1.0693 3.85%
永赢科技驱动C 1.0604 3.85%
永赢新能源智选混合发起C 0.4914 3.76%
永赢新能源智选混合发起A 0.4950 3.75%
永赢智能领先A 1.8101 3.64%
永赢智能领先C 1.7885 3.63%
永赢成长远航一年持有混合A 0.7464 3.57%
永赢成长远航一年持有混合C 0.7342 3.57%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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