近一月中融恒惠纯债C基金净值查询
查询指定日期范围中融恒惠纯债C006036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融恒惠纯债C |
1.1284 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中融恒惠纯债C |
1.1280 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
中融恒惠纯债C |
1.1296 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
中融恒惠纯债C |
1.1304 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中融恒惠纯债C |
1.1305 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
中融恒惠纯债C |
1.1311 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中融恒惠纯债C |
1.1305 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中融恒惠纯债C |
1.1299 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中融恒惠纯债C |
1.1293 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中融恒惠纯债C |
1.1289 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中融恒惠纯债C |
1.1286 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中融恒惠纯债C |
1.1284 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中融恒惠纯债C |
1.1278 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中融恒惠纯债C |
1.1270 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中融恒惠纯债C |
1.1264 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
中融恒惠纯债C |
1.1261 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中融恒惠纯债C |
1.1255 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中融恒惠纯债C |
1.1249 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中融恒惠纯债C |
1.1244 |
0.03% |
