近半年国投瑞银顺祥债券基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺祥债券006027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0583 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0575 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0566 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0557 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0571 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0578 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0578 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0583 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0579 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0573 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0569 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0564 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0561 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0559 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0555 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0547 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0542 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0541 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0537 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0529 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0526 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0522 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0522 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0519 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0518 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0514 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0514 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0514 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0513 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0512 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0512 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0508 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0502 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0499 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0502 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0504 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0510 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0511 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0511 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0512 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0506 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0505 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0503 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0508 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0504 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0501 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0500 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0496 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0491 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0487 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0484 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0480 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0472 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0469 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0465 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0469 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0465 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0463 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0462 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0458 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0451 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0446 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0445 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0440 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0438 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0437 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0433 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0429 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0427 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0424 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0425 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0422 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0423 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0422 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0422 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0418 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0415 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0410 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0408 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0411 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0413 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0407 |
0.07% |
| 2023-12-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0400 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0392 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0386 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0381 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0378 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0376 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0376 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0375 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0372 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0365 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0362 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0356 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0354 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0350 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0348 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0347 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0348 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0349 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0347 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0346 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0343 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0344 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0344 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0346 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0346 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0352 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0355 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0353 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0352 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0350 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0346 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0345 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0341 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0339 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0338 |
0.01% |
