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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 易方达鑫转招利混合C | 1.4959 | -0.66% |
| 2024-05-07 | 易方达鑫转招利混合C | 1.5059 | 0.52% |
| 2024-05-06 | 易方达鑫转招利混合C | 1.4981 | 1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达医药生物股票C | 0.6496 | 0.25% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6586 | 0.24% |
| 易方达瑞智I | 1.3610 | 0.15% |
| 100红利 | 1.3707 | 0.12% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2463 | 0.12% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 1.2411 | 0.12% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0680 | 0.09% |
| 易方达新享C | 1.2560 | 0.08% |
| 易方达瑞智E | 1.3300 | 0.08% |
| 易方达新益E | 2.9420 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |
