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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688696 | 极米科技 | 2.87% | 3.69% |
| 002916 | 深南电路 | 2.41% | -0.06% |
| 000858 | 五粮液 | 2.36% | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 1.90% | 1.32% |
| 603517 | 绝味食品 | 1.67% | 0.64% |
| 603833 | 欧派家居 | 1.55% | 7.58% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.45% | -0.88% |
| 002841 | 视源股份 | 0.97% | -4.05% |
| 688598 | 金博股份 | 0.90% | -2.21% |
| 600486 | 扬农化工 | 0.89% | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |