近一年南方合顺多资产(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方合顺多资产A005979净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方合顺多资产A |
1.3474 |
0.28% |
2024-04-25 |
南方合顺多资产A |
1.3437 |
-0.10% |
2024-04-24 |
南方合顺多资产A |
1.3450 |
0.45% |
2024-04-23 |
南方合顺多资产A |
1.3390 |
-0.64% |
2024-04-22 |
南方合顺多资产A |
1.3476 |
-0.63% |
2024-04-19 |
南方合顺多资产A |
1.3561 |
0.01% |
2024-04-18 |
南方合顺多资产A |
1.3559 |
0.00% |
2024-04-17 |
南方合顺多资产A |
1.3559 |
0.47% |
2024-04-16 |
南方合顺多资产A |
1.3495 |
-0.37% |
2024-04-15 |
南方合顺多资产A |
1.3545 |
0.39% |
2024-04-12 |
南方合顺多资产A |
1.3492 |
0.45% |
2024-04-11 |
南方合顺多资产A |
1.3432 |
-0.01% |
2024-04-10 |
南方合顺多资产A |
1.3433 |
-0.04% |
2024-04-09 |
南方合顺多资产A |
1.3439 |
-0.07% |
2024-04-08 |
南方合顺多资产A |
1.3449 |
0.08% |
2024-04-03 |
南方合顺多资产A |
1.3438 |
0.21% |
2023-09-14 |
南方合顺多资产A |
1.3478 |
0.16% |
2023-09-13 |
南方合顺多资产A |
1.3456 |
-0.21% |
2023-09-12 |
南方合顺多资产A |
1.3484 |
0.04% |
2023-09-11 |
南方合顺多资产A |
1.3479 |
0.54% |
2023-09-08 |
南方合顺多资产A |
1.3407 |
-0.01% |
2023-09-07 |
南方合顺多资产A |
1.3408 |
-0.66% |
2023-09-05 |
南方合顺多资产A |
1.3508 |
-0.35% |
2023-08-30 |
南方合顺多资产A |
1.3485 |
0.08% |
2023-08-29 |
南方合顺多资产A |
1.3474 |
0.79% |
2023-08-28 |
南方合顺多资产A |
1.3368 |
0.35% |
2023-08-25 |
南方合顺多资产A |
1.3321 |
-0.45% |
2023-08-24 |
南方合顺多资产A |
1.3381 |
0.20% |
2023-08-23 |
南方合顺多资产A |
1.3354 |
-0.63% |
2023-08-22 |
南方合顺多资产A |
1.3439 |
0.43% |
2023-08-21 |
南方合顺多资产A |
1.3382 |
-0.42% |
2023-08-18 |
南方合顺多资产A |
1.3438 |
-0.69% |
2023-08-17 |
南方合顺多资产A |
1.3532 |
0.27% |
2023-08-16 |
南方合顺多资产A |
1.3495 |
-0.52% |
2023-08-15 |
南方合顺多资产A |
1.3566 |
-0.08% |
2023-08-14 |
南方合顺多资产A |
1.3577 |
0.03% |
2023-08-11 |
南方合顺多资产A |
1.3573 |
-0.90% |
2023-08-10 |
南方合顺多资产A |
1.3696 |
0.07% |
2023-08-09 |
南方合顺多资产A |
1.3686 |
-0.31% |
2023-08-08 |
南方合顺多资产A |
1.3729 |
-0.04% |
2023-08-07 |
南方合顺多资产A |
1.3735 |
-0.30% |
2023-08-04 |
南方合顺多资产A |
1.3777 |
0.17% |
2023-08-03 |
南方合顺多资产A |
1.3753 |
0.12% |
2023-08-02 |
南方合顺多资产A |
1.3736 |
-0.36% |
2023-08-01 |
南方合顺多资产A |
1.3786 |
-0.10% |
2023-07-31 |
南方合顺多资产A |
1.3800 |
0.15% |
2023-07-28 |
南方合顺多资产A |
1.3779 |
0.69% |
2023-07-27 |
南方合顺多资产A |
1.3685 |
-0.25% |
2023-07-26 |
南方合顺多资产A |
1.3719 |
-0.15% |
2023-07-25 |
南方合顺多资产A |
1.3739 |
0.67% |
2023-07-24 |
南方合顺多资产A |
1.3647 |
-0.04% |
2023-07-21 |
南方合顺多资产A |
1.3652 |
-0.16% |
2023-07-20 |
南方合顺多资产A |
1.3674 |
-0.70% |
2023-07-19 |
南方合顺多资产A |
1.3770 |
0.08% |
2023-07-18 |
南方合顺多资产A |
1.3759 |
-0.17% |
2023-07-17 |
南方合顺多资产A |
1.3782 |
-0.15% |
2023-07-14 |
南方合顺多资产A |
1.3803 |
0.07% |
2023-07-13 |
南方合顺多资产A |
1.3793 |
0.77% |
2023-07-12 |
南方合顺多资产A |
1.3688 |
-0.64% |
2023-07-11 |
南方合顺多资产A |
1.3776 |
0.39% |
2023-07-10 |
南方合顺多资产A |
1.3722 |
-0.09% |
2023-07-07 |
南方合顺多资产A |
1.3735 |
-0.24% |
2023-07-06 |
南方合顺多资产A |
1.3768 |
-0.40% |
2023-07-05 |
南方合顺多资产A |
1.3823 |
-0.53% |
2023-07-04 |
南方合顺多资产A |
1.3896 |
0.14% |
2023-07-03 |
南方合顺多资产A |
1.3876 |
0.17% |
2023-06-30 |
南方合顺多资产A |
1.3852 |
0.41% |
2023-06-29 |
南方合顺多资产A |
1.3795 |
0.29% |
2023-06-28 |
南方合顺多资产A |
1.3755 |
-0.08% |
2023-06-27 |
南方合顺多资产A |
1.3766 |
0.69% |
2023-06-26 |
南方合顺多资产A |
1.3671 |
-1.10% |
2023-06-21 |
南方合顺多资产A |
1.3823 |
-1.26% |
2023-06-20 |
南方合顺多资产A |
1.3999 |
-0.03% |
2023-06-19 |
南方合顺多资产A |
1.4003 |
0.02% |
2023-06-16 |
南方合顺多资产A |
1.4000 |
0.51% |
2023-06-15 |
南方合顺多资产A |
1.3929 |
-0.08% |
2023-06-14 |
南方合顺多资产A |
1.3940 |
0.22% |
2023-06-13 |
南方合顺多资产A |
1.3910 |
0.27% |
2023-06-12 |
南方合顺多资产A |
1.3873 |
-0.02% |
2023-06-06 |
南方合顺多资产A |
1.3825 |
-1.00% |
2023-06-05 |
南方合顺多资产A |
1.3965 |
0.06% |
2023-06-02 |
南方合顺多资产A |
1.3956 |
0.42% |
2023-06-01 |
南方合顺多资产A |
1.3897 |
0.01% |
2023-05-31 |
南方合顺多资产A |
1.3895 |
-0.10% |
2023-05-30 |
南方合顺多资产A |
1.3909 |
0.08% |
2023-05-29 |
南方合顺多资产A |
1.3898 |
0.06% |
2023-05-26 |
南方合顺多资产A |
1.3890 |
0.46% |
2023-05-25 |
南方合顺多资产A |
1.3826 |
-0.14% |
2023-05-24 |
南方合顺多资产A |
1.3846 |
-0.38% |
2023-05-23 |
南方合顺多资产A |
1.3899 |
-0.59% |
2023-05-22 |
南方合顺多资产A |
1.3982 |
0.11% |
2023-05-19 |
南方合顺多资产A |
1.3967 |
0.21% |
2023-05-18 |
南方合顺多资产A |
1.3938 |
0.28% |
2023-05-17 |
南方合顺多资产A |
1.3899 |
0.01% |
2023-05-16 |
南方合顺多资产A |
1.3898 |
-0.29% |
2023-05-15 |
南方合顺多资产A |
1.3938 |
0.50% |
2023-05-12 |
南方合顺多资产A |
1.3868 |
-0.59% |
2023-05-11 |
南方合顺多资产A |
1.3951 |
-0.11% |
2023-05-10 |
南方合顺多资产A |
1.3966 |
-0.29% |
2023-05-09 |
南方合顺多资产A |
1.4006 |
-0.81% |
2023-05-08 |
南方合顺多资产A |
1.4121 |
0.18% |
2023-05-05 |
南方合顺多资产A |
1.4095 |
-0.47% |
2023-05-04 |
南方合顺多资产A |
1.4161 |
-0.29% |