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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0135元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-09-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.0527元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7118 | 1.83% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5910 | 1.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5163 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1831 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1743 | 1.62% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1584 | 1.47% |