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华夏聚丰混合(FOF)C基金净值查询(005958)

近一年华夏聚丰混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚丰混合(FOF)C005958净值及计算阶段收益
近一年005958基金累计收益率-14.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0056 0.32%
2024-04-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0024 -0.48%
2024-04-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0072 -0.10%
2024-04-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0082 -0.29%
2024-04-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0111 0.00%
2024-04-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0111 1.32%
2024-04-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0176 -0.14%
2024-04-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0190 -0.22%
2024-04-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0212 0.66%
2024-04-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0145 -0.66%
2024-04-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0212 0.27%
2024-04-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0185 -0.97%
2024-04-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0285 0.01%
2023-09-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0696 -0.29%
2023-09-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0727 -0.80%
2023-09-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0813 -0.21%
2023-09-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0836 0.88%
2023-09-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0742 0.01%
2023-09-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0741 -1.26%
2023-09-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0856 -0.48%
2023-08-30 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0826 0.39%
2023-08-29 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0784 1.69%
2023-08-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0605 0.65%
2023-08-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0536 -0.89%
2023-08-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0631 0.07%
2023-08-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0624 -1.05%
2023-08-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0737 0.43%
2023-08-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0691 -0.70%
2023-08-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0766 -0.98%
2023-08-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0872 0.70%
2023-08-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0796 -0.74%
2023-08-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0877 -0.36%
2023-08-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0916 0.22%
2023-08-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0892 -1.48%
2023-08-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1056 0.26%
2023-08-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1027 -0.77%
2023-08-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1113 -0.26%
2023-08-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1142 -0.47%
2023-08-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1195 0.28%
2023-08-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1164 0.00%
2023-08-02 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1164 -0.29%
2023-08-01 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1197 -0.13%
2023-07-31 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1212 0.43%
2023-07-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1164 0.76%
2023-07-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1080 -0.51%
2023-07-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1137 -0.51%
2023-07-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1194 1.08%
2023-07-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1074 0.04%
2023-07-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1070 -0.27%
2023-07-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1100 -1.31%
2023-07-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1247 -0.04%
2023-07-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1251 -0.23%
2023-07-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1277 -0.33%
2023-07-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1314 0.22%
2023-07-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1289 1.17%
2023-07-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1159 -1.36%
2023-07-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1313 0.74%
2023-07-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1230 -0.16%
2023-07-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1248 -0.49%
2023-07-06 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1303 -0.11%
2023-07-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1316 -0.91%
2023-07-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1420 0.44%
2023-07-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1370 -0.30%
2023-06-30 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1404 0.57%
2023-06-29 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1339 0.81%
2023-06-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1248 -0.51%
2023-06-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1306 1.20%
2023-06-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1172 -2.45%
2023-06-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1453 -2.47%
2023-06-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1743 0.39%
2023-06-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1697 0.71%
2023-06-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1615 1.18%
2023-06-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1480 0.11%
2023-06-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1467 0.45%
2023-06-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1416 0.66%
2023-06-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1341 0.42%
2023-06-06 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1237 -1.62%
2023-06-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1422 0.24%
2023-06-02 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1395 0.49%
2023-06-01 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1339 0.25%
2023-05-31 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1311 -0.08%
2023-05-30 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1320 0.52%
2023-05-29 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1261 -0.12%
2023-05-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1274 0.71%
2023-05-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1194 -0.13%
2023-05-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1209 -0.41%
2023-05-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1255 -1.00%
2023-05-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1369 0.19%
2023-05-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1347 0.21%
2023-05-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1323 0.61%
2023-05-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1254 0.29%
2023-05-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1221 -0.51%
2023-05-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1278 0.68%
2023-05-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1202 -1.00%
2023-05-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1315 0.00%
2023-05-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1315 -0.22%
2023-05-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1340 -1.41%
2023-05-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1502 0.38%
2023-05-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1458 -0.92%
2023-05-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1564 -0.03%
2023-04-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1567 1.22%
2023-04-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1428 -0.13%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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