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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0096 | 0.10% |
2024-04-25 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0086 | -0.04% |
2024-04-24 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0090 | 0.32% |
2024-04-23 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0058 | -0.47% |
2024-04-22 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0106 | -0.10% |
2024-04-19 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0116 | -0.29% |
2024-04-18 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0145 | 0.01% |
2024-04-17 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0144 | 1.31% |
2024-04-15 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0210 | -0.14% |
2024-04-12 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0224 | -0.21% |
2024-04-11 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0246 | 0.66% |
2024-04-10 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0179 | -0.66% |
2024-04-09 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0247 | 0.27% |
2024-04-08 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0219 | -0.97% |
2024-04-03 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0319 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0262 | 0.42% |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9932 | 0.29% |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9838 | 0.29% |
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0269 | 0.28% |
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0309 | 0.28% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0103 | 0.24% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0067 | 0.24% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.0086 | 0.21% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.0056 | 0.20% |
广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.0011 | 0.20% |