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华夏聚丰混合(FOF)A基金净值查询(005957)

近一年华夏聚丰混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚丰混合(FOF)A005957净值及计算阶段收益
近一年005957基金累计收益率-14.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-18 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0145 0.01%
2024-04-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0144 1.31%
2024-04-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0210 -0.14%
2024-04-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0224 -0.21%
2024-04-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0246 0.66%
2024-04-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0179 -0.66%
2024-04-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0247 0.27%
2024-04-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0219 -0.97%
2024-04-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0319 0.00%
2023-09-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0729 -0.29%
2023-09-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0760 -0.80%
2023-09-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0847 -0.20%
2023-09-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0869 0.87%
2023-09-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0775 0.01%
2023-09-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0774 -1.26%
2023-09-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0889 -0.48%
2023-08-30 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0859 0.38%
2023-08-29 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0818 1.70%
2023-08-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0637 0.65%
2023-08-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0568 -0.90%
2023-08-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0664 0.07%
2023-08-23 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0657 -1.06%
2023-08-22 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0771 0.44%
2023-08-21 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0724 -0.69%
2023-08-18 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0799 -0.98%
2023-08-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0906 0.70%
2023-08-16 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0830 -0.73%
2023-08-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0910 -0.36%
2023-08-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0949 0.21%
2023-08-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0926 -1.48%
2023-08-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1090 0.26%
2023-08-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1061 -0.77%
2023-08-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1147 -0.26%
2023-08-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1176 -0.47%
2023-08-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1229 0.27%
2023-08-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1199 0.01%
2023-08-02 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1198 -0.29%
2023-08-01 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1231 -0.14%
2023-07-31 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1247 0.44%
2023-07-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1198 0.76%
2023-07-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1114 -0.51%
2023-07-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1171 -0.51%
2023-07-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1228 1.08%
2023-07-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1108 0.05%
2023-07-21 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1103 -0.28%
2023-07-20 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1134 -1.30%
2023-07-19 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1281 -0.04%
2023-07-18 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1285 -0.23%
2023-07-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1311 -0.33%
2023-07-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1348 0.22%
2023-07-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1323 1.16%
2023-07-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1193 -1.36%
2023-07-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1347 0.74%
2023-07-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1264 -0.16%
2023-07-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1282 -0.49%
2023-07-06 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1338 -0.11%
2023-07-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1351 -0.90%
2023-07-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1454 0.44%
2023-07-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1404 -0.30%
2023-06-30 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1438 0.56%
2023-06-29 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1374 0.82%
2023-06-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1282 -0.51%
2023-06-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1340 1.20%
2023-06-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1205 -2.46%
2023-06-21 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1488 -2.46%
2023-06-20 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1778 0.39%
2023-06-19 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1732 0.70%
2023-06-16 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1650 1.17%
2023-06-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1515 0.11%
2023-06-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1502 0.45%
2023-06-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1450 0.66%
2023-06-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1375 0.41%
2023-06-06 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1271 -1.62%
2023-06-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1457 0.25%
2023-06-02 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1429 0.49%
2023-06-01 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1373 0.26%
2023-05-31 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1344 -0.09%
2023-05-30 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1354 0.53%
2023-05-29 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1294 -0.12%
2023-05-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1308 0.71%
2023-05-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1228 -0.13%
2023-05-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1243 -0.41%
2023-05-23 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1289 -1.00%
2023-05-22 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1403 0.19%
2023-05-19 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1381 0.21%
2023-05-18 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1357 0.61%
2023-05-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1288 0.29%
2023-05-16 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1255 -0.50%
2023-05-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1311 0.68%
2023-05-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1235 -1.00%
2023-05-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1349 0.00%
2023-05-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1349 -0.22%
2023-05-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1374 -1.40%
2023-05-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1536 0.38%
2023-05-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1492 -0.91%
2023-05-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1598 -0.03%
2023-04-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1601 1.21%
2023-04-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1462 -0.13%
2023-04-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1477 -0.20%
2023-04-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1500 -0.83%
2023-04-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1596 -0.66%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生互联 0.3427 4.32%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5457 4.08%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5500 4.07%
华夏新锦升混合A 0.8585 3.91%
华夏新锦升混合C 0.8575 3.90%
恒指科技 0.4614 3.41%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6126 3.25%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6079 3.24%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8668 2.96%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8640 2.96%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
平安核心优势混合C 1.3841 5.56%
鹏华碳中和主题混合A 0.8110 5.19%
鹏华碳中和主题混合C 0.8062 5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12%
中银创新医疗混合C 1.1838 5.09%
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
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