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易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)

近一年易方达鑫转添利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达鑫转添利混合C005956净值及计算阶段收益
近一年005956基金累计收益率2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 易方达鑫转添利混合C 1.7247 0.06%
2024-05-09 易方达鑫转添利混合C 1.7237 0.23%
2024-05-08 易方达鑫转添利混合C 1.7197 -0.03%
2024-05-07 易方达鑫转添利混合C 1.7202 0.09%
2024-05-06 易方达鑫转添利混合C 1.7187 0.39%
2024-04-30 易方达鑫转添利混合C 1.7121 0.15%
2024-04-29 易方达鑫转添利混合C 1.7095 -0.16%
2024-04-26 易方达鑫转添利混合C 1.7122 0.11%
2024-04-25 易方达鑫转添利混合C 1.7103 -0.06%
2024-04-24 易方达鑫转添利混合C 1.7113 0.07%
2024-04-23 易方达鑫转添利混合C 1.7101 -0.18%
2024-04-22 易方达鑫转添利混合C 1.7132 -0.15%
2024-04-19 易方达鑫转添利混合C 1.7157 0.06%
2024-04-18 易方达鑫转添利混合C 1.7147 0.13%
2024-04-17 易方达鑫转添利混合C 1.7124 0.36%
2024-04-16 易方达鑫转添利混合C 1.7062 -0.15%
2024-04-15 易方达鑫转添利混合C 1.7087 0.44%
2024-04-12 易方达鑫转添利混合C 1.7012 0.05%
2024-04-11 易方达鑫转添利混合C 1.7003 0.14%
2024-04-10 易方达鑫转添利混合C 1.6979 0.05%
2024-04-09 易方达鑫转添利混合C 1.6971 0.02%
2024-04-08 易方达鑫转添利混合C 1.6968 0.03%
2024-04-03 易方达鑫转添利混合C 1.6963 0.08%
2024-04-02 易方达鑫转添利混合C 1.6950 0.08%
2024-04-01 易方达鑫转添利混合C 1.6937 0.28%
2024-03-29 易方达鑫转添利混合C 1.6890 0.29%
2024-03-28 易方达鑫转添利混合C 1.6842 0.06%
2024-03-27 易方达鑫转添利混合C 1.6832 -0.16%
2024-03-26 易方达鑫转添利混合C 1.6859 0.05%
2024-03-25 易方达鑫转添利混合C 1.6850 -0.12%
2024-03-22 易方达鑫转添利混合C 1.6871 -0.12%
2024-03-21 易方达鑫转添利混合C 1.6891 0.01%
2024-03-20 易方达鑫转添利混合C 1.6889 0.17%
2024-03-19 易方达鑫转添利混合C 1.6861 -0.10%
2024-03-18 易方达鑫转添利混合C 1.6878 0.12%
2024-03-15 易方达鑫转添利混合C 1.6857 0.06%
2024-03-14 易方达鑫转添利混合C 1.6847 -0.09%
2024-03-13 易方达鑫转添利混合C 1.6862 -0.16%
2024-03-12 易方达鑫转添利混合C 1.6889 -0.25%
2024-03-11 易方达鑫转添利混合C 1.6932 0.04%
2024-03-08 易方达鑫转添利混合C 1.6926 0.02%
2024-03-07 易方达鑫转添利混合C 1.6923 0.06%
2024-03-06 易方达鑫转添利混合C 1.6913 -0.07%
2024-03-05 易方达鑫转添利混合C 1.6925 0.17%
2024-03-04 易方达鑫转添利混合C 1.6896 0.05%
2024-03-01 易方达鑫转添利混合C 1.6888 -0.03%
2024-02-29 易方达鑫转添利混合C 1.6893 0.30%
2024-02-28 易方达鑫转添利混合C 1.6842 -0.28%
2024-02-27 易方达鑫转添利混合C 1.6889 0.18%
2024-02-26 易方达鑫转添利混合C 1.6859 -0.34%
2024-02-23 易方达鑫转添利混合C 1.6917 0.10%
2024-02-22 易方达鑫转添利混合C 1.6900 0.26%
2024-02-21 易方达鑫转添利混合C 1.6856 0.22%
2024-02-20 易方达鑫转添利混合C 1.6819 0.23%
2024-02-19 易方达鑫转添利混合C 1.6780 0.36%
2024-02-08 易方达鑫转添利混合C 1.6719 0.10%
2024-02-07 易方达鑫转添利混合C 1.6702 0.23%
2024-02-06 易方达鑫转添利混合C 1.6663 0.57%
2024-02-05 易方达鑫转添利混合C 1.6569 0.24%
2024-02-02 易方达鑫转添利混合C 1.6529 -0.05%
2024-02-01 易方达鑫转添利混合C 1.6537 -0.08%
2024-01-31 易方达鑫转添利混合C 1.6550 -0.01%
2024-01-30 易方达鑫转添利混合C 1.6551 -0.25%
2024-01-29 易方达鑫转添利混合C 1.6593 -0.02%
2024-01-26 易方达鑫转添利混合C 1.6597 0.15%
2024-01-25 易方达鑫转添利混合C 1.6572 0.49%
2024-01-24 易方达鑫转添利混合C 1.6491 0.38%
2024-01-23 易方达鑫转添利混合C 1.6429 0.11%
2024-01-22 易方达鑫转添利混合C 1.6411 -0.48%
2024-01-19 易方达鑫转添利混合C 1.6490 -0.08%
2024-01-18 易方达鑫转添利混合C 1.6504 0.15%
2024-01-17 易方达鑫转添利混合C 1.6480 -0.43%
2024-01-16 易方达鑫转添利混合C 1.6552 0.04%
2024-01-15 易方达鑫转添利混合C 1.6545 0.00%
2024-01-12 易方达鑫转添利混合C 1.6545 0.08%
2024-01-11 易方达鑫转添利混合C 1.6531 -0.02%
2024-01-10 易方达鑫转添利混合C 1.6534 -0.11%
2024-01-09 易方达鑫转添利混合C 1.6552 0.14%
2024-01-08 易方达鑫转添利混合C 1.6529 -0.23%
2024-01-05 易方达鑫转添利混合C 1.6567 -0.07%
2024-01-04 易方达鑫转添利混合C 1.6578 -0.05%
2024-01-03 易方达鑫转添利混合C 1.6586 -0.03%
2024-01-02 易方达鑫转添利混合C 1.6591 -0.02%
2023-12-29 易方达鑫转添利混合C 1.6595 0.21%
2023-12-28 易方达鑫转添利混合C 1.6561 0.32%
2023-12-27 易方达鑫转添利混合C 1.6508 0.22%
2023-12-26 易方达鑫转添利混合C 1.6471 -0.10%
2023-12-25 易方达鑫转添利混合C 1.6487 0.12%
2023-12-22 易方达鑫转添利混合C 1.6468 0.16%
2023-12-21 易方达鑫转添利混合C 1.6441 0.15%
2023-12-20 易方达鑫转添利混合C 1.6417 -0.10%
2023-12-19 易方达鑫转添利混合C 1.6433 -0.02%
2023-12-18 易方达鑫转添利混合C 1.6437 -0.01%
2023-12-15 易方达鑫转添利混合C 1.6438 -0.13%
2023-12-14 易方达鑫转添利混合C 1.6459 0.00%
2023-12-13 易方达鑫转添利混合C 1.6459 -0.22%
2023-12-12 易方达鑫转添利混合C 1.6495 0.13%
2023-12-11 易方达鑫转添利混合C 1.6473 0.21%
2023-12-08 易方达鑫转添利混合C 1.6438 -0.02%
2023-12-07 易方达鑫转添利混合C 1.6442 0.01%
2023-12-06 易方达鑫转添利混合C 1.6440 -0.02%
2023-12-05 易方达鑫转添利混合C 1.6444 -0.34%
2023-12-04 易方达鑫转添利混合C 1.6500 -0.07%
2023-12-01 易方达鑫转添利混合C 1.6511 -0.02%
2023-11-30 易方达鑫转添利混合C 1.6514 0.03%
2023-11-29 易方达鑫转添利混合C 1.6509 -0.12%
2023-11-28 易方达鑫转添利混合C 1.6529 0.04%
2023-11-27 易方达鑫转添利混合C 1.6523 -0.08%
2023-11-24 易方达鑫转添利混合C 1.6536 -0.11%
2023-11-23 易方达鑫转添利混合C 1.6555 0.04%
2023-11-22 易方达鑫转添利混合C 1.6549 -0.29%
2023-11-20 易方达鑫转添利混合C 1.6597 0.13%
2023-11-17 易方达鑫转添利混合C 1.6575 0.01%
2023-11-16 易方达鑫转添利混合C 1.6574 -0.11%
2023-11-15 易方达鑫转添利混合C 1.6592 0.14%
2023-11-14 易方达鑫转添利混合C 1.6568 0.02%
2023-11-13 易方达鑫转添利混合C 1.6564 -0.02%
2023-11-10 易方达鑫转添利混合C 1.6567 -0.04%
2023-11-09 易方达鑫转添利混合C 1.6574 0.08%
2023-11-08 易方达鑫转添利混合C 1.6560 -0.06%
2023-11-07 易方达鑫转添利混合C 1.6570 -0.05%
2023-11-06 易方达鑫转添利混合C 1.6578 0.00%
2023-11-03 易方达鑫转添利混合C 1.6578 0.07%
2023-11-02 易方达鑫转添利混合C 1.6567 0.04%
2023-11-01 易方达鑫转添利混合C 1.6560 -0.02%
2023-10-31 易方达鑫转添利混合C 1.6563 0.10%
2023-10-30 易方达鑫转添利混合C 1.6546 0.01%
2023-10-27 易方达鑫转添利混合C 1.6545 0.25%
2023-10-26 易方达鑫转添利混合C 1.6503 0.19%
2023-10-25 易方达鑫转添利混合C 1.6472 0.11%
2023-10-24 易方达鑫转添利混合C 1.6454 0.01%
2023-10-23 易方达鑫转添利混合C 1.6453 -0.15%
2023-10-20 易方达鑫转添利混合C 1.6477 -0.17%
2023-10-19 易方达鑫转添利混合C 1.6505 -0.45%
2023-10-18 易方达鑫转添利混合C 1.6579 -0.11%
2023-10-17 易方达鑫转添利混合C 1.6597 0.05%
2023-10-16 易方达鑫转添利混合C 1.6588 -0.09%
2023-10-13 易方达鑫转添利混合C 1.6603 -0.06%
2023-10-12 易方达鑫转添利混合C 1.6613 0.16%
2023-10-11 易方达鑫转添利混合C 1.6587 -0.05%
2023-10-10 易方达鑫转添利混合C 1.6595 -0.19%
2023-10-09 易方达鑫转添利混合C 1.6626 0.03%
2023-09-28 易方达鑫转添利混合C 1.6621 -0.01%
2023-09-27 易方达鑫转添利混合C 1.6622 -0.07%
2023-09-26 易方达鑫转添利混合C 1.6633 -0.13%
2023-09-25 易方达鑫转添利混合C 1.6654 -0.12%
2023-09-22 易方达鑫转添利混合C 1.6674 0.22%
2023-09-21 易方达鑫转添利混合C 1.6637 -0.10%
2023-09-20 易方达鑫转添利混合C 1.6653 0.02%
2023-09-19 易方达鑫转添利混合C 1.6649 0.04%
2023-09-18 易方达鑫转添利混合C 1.6643 -0.02%
2023-09-15 易方达鑫转添利混合C 1.6646 -0.15%
2023-09-14 易方达鑫转添利混合C 1.6671 0.16%
2023-09-13 易方达鑫转添利混合C 1.6644 0.11%
2023-09-12 易方达鑫转添利混合C 1.6625 -0.01%
2023-09-11 易方达鑫转添利混合C 1.6626 -0.01%
2023-09-08 易方达鑫转添利混合C 1.6628 -0.10%
2023-09-07 易方达鑫转添利混合C 1.6644 -0.27%
2023-09-06 易方达鑫转添利混合C 1.6689 -0.11%
2023-09-05 易方达鑫转添利混合C 1.6708 -0.07%
2023-09-04 易方达鑫转添利混合C 1.6720 0.15%
2023-09-01 易方达鑫转添利混合C 1.6695 0.12%
2023-08-31 易方达鑫转添利混合C 1.6675 -0.10%
2023-08-30 易方达鑫转添利混合C 1.6691 0.05%
2023-08-29 易方达鑫转添利混合C 1.6683 0.07%
2023-08-28 易方达鑫转添利混合C 1.6671 0.08%
2023-08-25 易方达鑫转添利混合C 1.6657 -0.01%
2023-08-24 易方达鑫转添利混合C 1.6659 0.02%
2023-08-23 易方达鑫转添利混合C 1.6655 -0.16%
2023-08-22 易方达鑫转添利混合C 1.6681 0.14%
2023-08-21 易方达鑫转添利混合C 1.6657 -0.18%
2023-08-18 易方达鑫转添利混合C 1.6687 -0.13%
2023-08-17 易方达鑫转添利混合C 1.6709 0.08%
2023-08-16 易方达鑫转添利混合C 1.6696 -0.05%
2023-08-15 易方达鑫转添利混合C 1.6704 0.14%
2023-08-14 易方达鑫转添利混合C 1.6681 -0.03%
2023-08-11 易方达鑫转添利混合C 1.6686 -0.33%
2023-08-10 易方达鑫转添利混合C 1.6741 0.05%
2023-08-09 易方达鑫转添利混合C 1.6732 -0.01%
2023-08-08 易方达鑫转添利混合C 1.6734 -0.01%
2023-08-07 易方达鑫转添利混合C 1.6736 -0.02%
2023-08-04 易方达鑫转添利混合C 1.6740 0.07%
2023-08-03 易方达鑫转添利混合C 1.6729 0.14%
2023-08-02 易方达鑫转添利混合C 1.6706 -0.16%
2023-08-01 易方达鑫转添利混合C 1.6733 0.02%
2023-07-31 易方达鑫转添利混合C 1.6729 0.02%
2023-07-28 易方达鑫转添利混合C 1.6726 0.32%
2023-07-27 易方达鑫转添利混合C 1.6672 0.00%
2023-07-26 易方达鑫转添利混合C 1.6672 -0.05%
2023-07-25 易方达鑫转添利混合C 1.6681 0.34%
2023-07-24 易方达鑫转添利混合C 1.6625 -0.08%
2023-07-21 易方达鑫转添利混合C 1.6638 0.04%
2023-07-20 易方达鑫转添利混合C 1.6632 -0.06%
2023-07-19 易方达鑫转添利混合C 1.6642 0.00%
2023-07-18 易方达鑫转添利混合C 1.6642 0.01%
2023-07-17 易方达鑫转添利混合C 1.6641 -0.07%
2023-07-14 易方达鑫转添利混合C 1.6653 -0.09%
2023-07-13 易方达鑫转添利混合C 1.6668 0.27%
2023-07-12 易方达鑫转添利混合C 1.6623 -0.03%
2023-07-11 易方达鑫转添利混合C 1.6628 0.15%
2023-07-10 易方达鑫转添利混合C 1.6603 0.12%
2023-07-07 易方达鑫转添利混合C 1.6583 0.00%
2023-07-06 易方达鑫转添利混合C 1.6583 -0.06%
2023-07-05 易方达鑫转添利混合C 1.6593 -0.02%
2023-07-04 易方达鑫转添利混合C 1.6597 0.02%
2023-07-03 易方达鑫转添利混合C 1.6593 0.22%
2023-06-30 易方达鑫转添利混合C 1.6556 0.17%
2023-06-29 易方达鑫转添利混合C 1.6528 -0.09%
2023-06-28 易方达鑫转添利混合C 1.6543 0.13%
2023-06-27 易方达鑫转添利混合C 1.6522 0.18%
2023-06-26 易方达鑫转添利混合C 1.6493 -0.16%
2023-06-21 易方达鑫转添利混合C 1.6519 -0.10%
2023-06-20 易方达鑫转添利混合C 1.6535 -0.13%
2023-06-19 易方达鑫转添利混合C 1.6557 -0.18%
2023-06-16 易方达鑫转添利混合C 1.6587 0.02%
2023-06-15 易方达鑫转添利混合C 1.6583 0.13%
2023-06-14 易方达鑫转添利混合C 1.6561 0.04%
2023-06-13 易方达鑫转添利混合C 1.6555 0.10%
2023-06-12 易方达鑫转添利混合C 1.6539 0.00%
2023-06-09 易方达鑫转添利混合C 1.6539 0.07%
2023-06-08 易方达鑫转添利混合C 1.6527 0.17%
2023-06-07 易方达鑫转添利混合C 1.6499 0.02%
2023-06-06 易方达鑫转添利混合C 1.6496 -0.09%
2023-06-05 易方达鑫转添利混合C 1.6511 0.06%
2023-06-02 易方达鑫转添利混合C 1.6501 0.22%
2023-06-01 易方达鑫转添利混合C 1.6464 0.03%
2023-05-31 易方达鑫转添利混合C 1.6459 -0.16%
2023-05-30 易方达鑫转添利混合C 1.6486 -0.04%
2023-05-29 易方达鑫转添利混合C 1.6493 0.05%
2023-05-26 易方达鑫转添利混合C 1.6485 0.06%
2023-05-25 易方达鑫转添利混合C 1.6475 -0.06%
2023-05-24 易方达鑫转添利混合C 1.6485 -0.29%
2023-05-23 易方达鑫转添利混合C 1.6533 -0.18%
2023-05-22 易方达鑫转添利混合C 1.6563 0.21%
2023-05-19 易方达鑫转添利混合C 1.6529 0.00%
2023-05-18 易方达鑫转添利混合C 1.6529 0.01%
2023-05-17 易方达鑫转添利混合C 1.6528 -0.08%
2023-05-16 易方达鑫转添利混合C 1.6542 -0.06%
2023-05-15 易方达鑫转添利混合C 1.6552 0.11%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港证券 1.0036 4.71%
易方达港股通红利混合 0.6406 3.44%
易方达金融行业股票发起式A 1.1214 2.69%
H股ETF 0.8339 2.41%
黄金ETF 5.3142 2.37%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(人民币) 0.8386 2.31%
易方达黄金ETF联接A 1.8814 2.28%
港股小盘LOF 0.8894 1.82%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 0.9757 1.82%
中邮瑞享两年定开混合C 0.9579 1.81%
博时荣升稳健添利混合A 1.1057 1.66%
博时荣升稳健添利混合C 1.0879 1.65%
鹏华尊惠定期开放混合A 1.7115 1.52%
鹏华尊惠定期开放混合C 1.6598 1.51%
东方红明鉴优选定开混合 1.0816 1.31%
安信民稳增长混合A 1.4403 1.22%
安信民稳增长混合C 1.4152 1.22%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.0279 1.18%
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