近一年工银精选金融地产混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银精选金融地产混合C005938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.0660 |
1.56% |
| 2024-04-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.0496 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.0501 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.0487 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.0485 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.0527 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.0421 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.0264 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.0323 |
1.61% |
| 2024-04-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.0159 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.0273 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.0269 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.0372 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.0403 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.0439 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.0510 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.0509 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.0382 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.0346 |
-0.40% |
| 2024-03-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.0388 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.0440 |
1.14% |
| 2024-03-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.0322 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.0377 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.0470 |
0.81% |
| 2024-03-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.0386 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.0346 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.0468 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.0412 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.0406 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.0439 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.0606 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.0574 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.0509 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.0531 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.0538 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.0586 |
1.01% |
| 2024-03-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.0480 |
-1.08% |
| 2024-03-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.0594 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.0619 |
0.81% |
| 2024-02-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.0534 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.0649 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.0620 |
-1.99% |
| 2024-02-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.0836 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.0823 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.0746 |
2.41% |
| 2024-02-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.0493 |
0.90% |
| 2024-02-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.0399 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.0283 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.0242 |
-0.47% |
| 2024-02-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.0290 |
2.23% |
| 2024-02-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.0066 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.0076 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.0135 |
-0.76% |
| 2024-01-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.0213 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.0226 |
-1.33% |
| 2024-01-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.0364 |
0.39% |
| 2024-01-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.0324 |
0.78% |
| 2024-01-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.0244 |
1.87% |
| 2024-01-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.0056 |
1.76% |
| 2024-01-23 |
工银精选金融地产混合C |
0.9882 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
工银精选金融地产混合C |
0.9826 |
-0.98% |
| 2024-01-19 |
工银精选金融地产混合C |
0.9923 |
-0.31% |
| 2024-01-18 |
工银精选金融地产混合C |
0.9954 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
工银精选金融地产混合C |
0.9896 |
-1.51% |
| 2024-01-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.0048 |
0.65% |
| 2024-01-15 |
工银精选金融地产混合C |
0.9983 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
工银精选金融地产混合C |
0.9958 |
0.08% |
| 2024-01-11 |
工银精选金融地产混合C |
0.9950 |
0.54% |
| 2024-01-10 |
工银精选金融地产混合C |
0.9897 |
-0.50% |
| 2024-01-09 |
工银精选金融地产混合C |
0.9947 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
工银精选金融地产混合C |
0.9923 |
-1.07% |
| 2024-01-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.0030 |
0.56% |
| 2024-01-04 |
工银精选金融地产混合C |
0.9974 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.0025 |
0.13% |
| 2024-01-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.0012 |
-1.26% |
| 2023-12-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.0140 |
-0.03% |
| 2023-12-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.0143 |
1.99% |
| 2023-12-27 |
工银精选金融地产混合C |
0.9945 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
工银精选金融地产混合C |
0.9933 |
-0.31% |
| 2023-12-25 |
工银精选金融地产混合C |
0.9964 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
工银精选金融地产混合C |
0.9971 |
-0.21% |
| 2023-12-21 |
工银精选金融地产混合C |
0.9992 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
工银精选金融地产混合C |
0.9946 |
-0.54% |
| 2023-12-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.0000 |
-0.32% |
| 2023-12-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.0032 |
-0.37% |
| 2023-12-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.0069 |
0.71% |
| 2023-12-14 |
工银精选金融地产混合C |
0.9998 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.0031 |
-1.76% |
| 2023-12-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.0211 |
1.41% |
| 2023-12-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.0069 |
0.18% |
| 2023-12-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.0051 |
-0.64% |
| 2023-12-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.0116 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.0130 |
0.30% |
| 2023-12-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.0100 |
-1.94% |
| 2023-12-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.0300 |
-1.33% |
| 2023-12-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.0439 |
-0.28% |
| 2023-11-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.0468 |
-0.18% |
| 2023-11-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.0487 |
-2.01% |
| 2023-11-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.0702 |
-0.71% |
| 2023-11-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.0778 |
-1.35% |
| 2023-11-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.0925 |
-0.55% |
| 2023-11-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.0985 |
1.05% |
| 2023-11-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.0871 |
-0.54% |
| 2023-11-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.0901 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.0890 |
-0.58% |
| 2023-11-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.0954 |
-0.64% |
| 2023-11-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.1025 |
1.01% |
| 2023-11-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.0915 |
0.54% |
| 2023-11-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.0856 |
-0.17% |
| 2023-11-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.0874 |
-1.12% |
| 2023-11-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.0997 |
-0.40% |
| 2023-11-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.1041 |
-0.50% |
| 2023-11-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.1096 |
-0.81% |
| 2023-11-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.1187 |
1.59% |
| 2023-11-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.1012 |
0.60% |
| 2023-11-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.0946 |
-0.08% |
| 2023-11-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.0955 |
-0.48% |
| 2023-10-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.1008 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.1026 |
-0.90% |
| 2023-10-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.1126 |
-0.33% |
| 2023-10-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.1163 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.1160 |
0.16% |
| 2023-10-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.1142 |
0.12% |
| 2023-10-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.1129 |
-0.69% |
| 2023-10-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.1206 |
-0.27% |
| 2023-10-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.1236 |
-2.17% |
| 2023-10-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.1485 |
-0.61% |
| 2023-10-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.1555 |
0.33% |
| 2023-10-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.1517 |
-0.66% |
| 2023-10-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.1593 |
-0.77% |
| 2023-10-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.1683 |
1.00% |
| 2023-10-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.1567 |
0.06% |
| 2023-10-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.1560 |
-0.48% |
| 2023-10-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.1616 |
-0.41% |
| 2023-09-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.1664 |
-0.39% |
| 2023-09-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.1710 |
-0.17% |
| 2023-09-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.1730 |
-0.59% |
| 2023-09-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.1800 |
-1.24% |
| 2023-09-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.1948 |
1.42% |
| 2023-09-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.1781 |
-0.55% |
| 2023-09-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.1846 |
0.07% |
| 2023-09-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.1838 |
0.36% |
| 2023-09-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.1795 |
-0.28% |
| 2023-09-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.1828 |
-0.45% |
| 2023-09-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.1881 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.1874 |
-0.26% |
| 2023-09-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.1905 |
-0.71% |
| 2023-09-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.1990 |
-0.10% |
| 2023-09-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.2002 |
0.04% |
| 2023-09-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.1997 |
-0.88% |
| 2023-09-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.2104 |
0.63% |
| 2023-09-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.2028 |
-1.87% |
| 2023-09-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.2257 |
1.80% |
| 2023-09-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.2040 |
1.53% |
| 2023-08-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.1859 |
-1.24% |
| 2023-08-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.2008 |
-0.78% |
| 2023-08-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.2103 |
0.49% |
| 2023-08-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.2044 |
1.47% |
| 2023-08-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.1869 |
0.94% |
| 2023-08-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.1759 |
0.12% |
| 2023-08-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.1745 |
-0.93% |
| 2023-08-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.1855 |
1.08% |
| 2023-08-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.1728 |
-2.15% |
| 2023-08-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.1986 |
0.19% |
| 2023-08-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.1963 |
-0.48% |
| 2023-08-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.2021 |
-0.24% |
| 2023-08-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.2050 |
0.43% |
| 2023-08-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.1998 |
-0.98% |
| 2023-08-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.2117 |
-1.93% |
| 2023-08-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.2356 |
0.25% |
| 2023-08-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.2325 |
0.15% |
| 2023-08-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.2306 |
-0.61% |
| 2023-08-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.2381 |
-1.19% |
| 2023-08-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.2530 |
0.06% |
| 2023-08-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.2523 |
1.48% |
| 2023-08-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.2340 |
-0.98% |
| 2023-08-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.2462 |
-1.02% |
| 2023-07-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.2591 |
0.73% |
| 2023-07-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.2500 |
3.97% |
| 2023-07-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.2023 |
0.84% |
| 2023-07-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.1923 |
-0.09% |
| 2023-07-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.1934 |
5.70% |
| 2023-07-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.1290 |
-1.32% |
| 2023-07-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.1441 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.1431 |
-0.02% |
| 2023-07-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.1433 |
0.25% |
| 2023-07-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.1404 |
-0.61% |
| 2023-07-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.1474 |
-0.71% |
| 2023-07-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.1556 |
-0.34% |
| 2023-07-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.1595 |
1.55% |
| 2023-07-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.1418 |
0.23% |
| 2023-07-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.1392 |
0.73% |
| 2023-07-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.1309 |
-0.12% |
| 2023-07-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.1323 |
-0.54% |
| 2023-07-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.1385 |
-0.87% |
| 2023-07-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.1485 |
-0.83% |
| 2023-07-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.1581 |
-0.60% |
| 2023-07-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.1651 |
1.66% |
| 2023-06-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.1461 |
0.36% |
| 2023-06-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.1420 |
-0.72% |
| 2023-06-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.1503 |
0.10% |
| 2023-06-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.1491 |
1.66% |
| 2023-06-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.1303 |
-1.49% |
| 2023-06-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.1474 |
-0.94% |
| 2023-06-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.1583 |
-1.18% |
| 2023-06-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.1721 |
-1.38% |
| 2023-06-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.1885 |
0.03% |
| 2023-06-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.1881 |
0.55% |
| 2023-06-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.1816 |
-0.81% |
| 2023-06-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.1912 |
0.68% |
| 2023-06-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.1832 |
-0.41% |
| 2023-06-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.1881 |
-0.67% |
| 2023-06-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.1961 |
1.86% |
| 2023-06-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.1743 |
0.71% |
| 2023-06-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.1660 |
0.29% |
| 2023-06-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.1626 |
-0.40% |
| 2023-06-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.1673 |
3.17% |
| 2023-06-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.1314 |
-0.11% |
| 2023-05-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.1326 |
-1.40% |
| 2023-05-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.1487 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.1482 |
-1.23% |
| 2023-05-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.1625 |
0.68% |
| 2023-05-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.1547 |
-0.59% |
| 2023-05-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.1616 |
-2.44% |
| 2023-05-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.1907 |
-1.45% |
| 2023-05-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.2082 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.2065 |
-0.67% |
| 2023-05-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.2146 |
0.32% |
| 2023-05-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.2107 |
-1.22% |
| 2023-05-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.2256 |
-0.73% |
| 2023-05-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.2346 |
1.66% |
| 2023-05-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.2144 |
-1.02% |
| 2023-05-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.2269 |
-0.07% |
| 2023-05-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.2277 |
-1.98% |
| 2023-05-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.2525 |
-1.00% |
| 2023-05-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.2651 |
1.70% |
| 2023-05-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.2439 |
0.72% |
| 2023-05-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.2350 |
0.64% |
| 2023-04-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.2271 |
1.22% |
| 2023-04-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.2123 |
0.74% |
| 2023-04-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.2034 |
-0.56% |
