今年以来工银精选金融地产混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银精选金融地产混合C005938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.0323 |
1.61% |
| 2024-04-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.0159 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.0273 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.0269 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.0372 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.0403 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.0439 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.0510 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.0509 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.0382 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.0346 |
-0.40% |
| 2024-03-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.0388 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.0440 |
1.14% |
| 2024-03-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.0322 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.0377 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.0470 |
0.81% |
| 2024-03-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.0386 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.0346 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.0468 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.0412 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.0406 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.0439 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.0606 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.0574 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.0509 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.0531 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.0538 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.0586 |
1.01% |
| 2024-03-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.0480 |
-1.08% |
| 2024-03-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.0594 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.0619 |
0.81% |
| 2024-02-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.0534 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.0649 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.0620 |
-1.99% |
| 2024-02-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.0836 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.0823 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.0746 |
2.41% |
| 2024-02-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.0493 |
0.90% |
| 2024-02-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.0399 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.0283 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.0242 |
-0.47% |
| 2024-02-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.0290 |
2.23% |
| 2024-02-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.0066 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.0076 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.0135 |
-0.76% |
| 2024-01-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.0213 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.0226 |
-1.33% |
| 2024-01-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.0364 |
0.39% |
| 2024-01-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.0324 |
0.78% |
| 2024-01-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.0244 |
1.87% |
| 2024-01-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.0056 |
1.76% |
| 2024-01-23 |
工银精选金融地产混合C |
0.9882 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
工银精选金融地产混合C |
0.9826 |
-0.98% |
| 2024-01-19 |
工银精选金融地产混合C |
0.9923 |
-0.31% |
| 2024-01-18 |
工银精选金融地产混合C |
0.9954 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
工银精选金融地产混合C |
0.9896 |
-1.51% |
| 2024-01-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.0048 |
0.65% |
| 2024-01-15 |
工银精选金融地产混合C |
0.9983 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
工银精选金融地产混合C |
0.9958 |
0.08% |
| 2024-01-11 |
工银精选金融地产混合C |
0.9950 |
0.54% |
| 2024-01-10 |
工银精选金融地产混合C |
0.9897 |
-0.50% |
| 2024-01-09 |
工银精选金融地产混合C |
0.9947 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
工银精选金融地产混合C |
0.9923 |
-1.07% |
| 2024-01-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.0030 |
0.56% |
| 2024-01-04 |
工银精选金融地产混合C |
0.9974 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.0025 |
0.13% |
| 2024-01-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.0012 |
-1.26% |
