近一月中融恒裕纯债A基金净值查询
查询指定日期范围中融恒裕纯债A005931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
中融恒裕纯债A |
1.0243 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中融恒裕纯债A |
1.0240 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
中融恒裕纯债A |
1.0250 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中融恒裕纯债A |
1.0245 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中融恒裕纯债A |
1.0240 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中融恒裕纯债A |
1.0236 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中融恒裕纯债A |
1.0230 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中融恒裕纯债A |
1.0227 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融恒裕纯债A |
1.0226 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
中融恒裕纯债A |
1.0225 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中融恒裕纯债A |
1.0218 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中融恒裕纯债A |
1.0214 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中融恒裕纯债A |
1.0214 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中融恒裕纯债A |
1.0211 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中融恒裕纯债A |
1.0204 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中融恒裕纯债A |
1.0199 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中融恒裕纯债A |
1.0195 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中融恒裕纯债A |
1.0197 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中融恒裕纯债A |
1.0194 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
中融恒裕纯债A |
1.0195 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
中融恒裕纯债A |
1.0187 |
0.03% |
