近一年金鹰信息产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信息产业股票C005885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.2808 |
3.01% |
| 2024-04-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.2142 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.2305 |
1.68% |
| 2024-04-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.1936 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.1895 |
-0.96% |
| 2024-04-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.2108 |
-1.62% |
| 2024-04-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.2473 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.2637 |
2.96% |
| 2024-04-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.1986 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.2514 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.2428 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.2536 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.2400 |
-2.15% |
| 2024-04-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.2893 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.2826 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.3171 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
金鹰信息产业股票C |
2.3584 |
-2.11% |
| 2024-04-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.4093 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.3715 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.3581 |
2.21% |
| 2024-03-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.3071 |
-2.88% |
| 2024-03-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.3754 |
-1.33% |
| 2024-03-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.5067 |
1.54% |
| 2024-03-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.4686 |
1.12% |
| 2024-03-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.4413 |
2.36% |
| 2024-03-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.3850 |
0.23% |
| 2024-03-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.3795 |
2.72% |
| 2024-03-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.3166 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.3115 |
-1.91% |
| 2024-03-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.3564 |
0.69% |
| 2024-03-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.3402 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.3479 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.3272 |
2.40% |
| 2024-03-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.2727 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.3164 |
-1.14% |
| 2024-03-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.3432 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.3373 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.2974 |
1.89% |
| 2024-02-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.2547 |
3.82% |
| 2024-02-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.1718 |
-3.87% |
| 2024-02-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.2592 |
3.79% |
| 2024-02-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.1766 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.1596 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.1426 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.1109 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.1139 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.1208 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.0827 |
2.62% |
| 2024-02-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.0296 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
金鹰信息产业股票C |
1.9818 |
5.59% |
| 2024-02-05 |
金鹰信息产业股票C |
1.8768 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
金鹰信息产业股票C |
1.9163 |
-2.88% |
| 2024-02-01 |
金鹰信息产业股票C |
1.9731 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
金鹰信息产业股票C |
1.9528 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.0130 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.0581 |
-2.57% |
| 2024-01-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.1124 |
-2.37% |
| 2024-01-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.1636 |
1.66% |
| 2024-01-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.1282 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.1268 |
1.48% |
| 2024-01-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.0958 |
-3.71% |
| 2024-01-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.1766 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.1754 |
1.48% |
| 2024-01-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.1437 |
-2.70% |
| 2024-01-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.2032 |
-0.43% |
| 2024-01-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.2127 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.2156 |
-1.11% |
| 2024-01-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.2405 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.2093 |
-1.20% |
| 2024-01-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.2362 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.2355 |
-2.39% |
| 2024-01-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.2902 |
-1.69% |
| 2024-01-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.3296 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.3478 |
-1.97% |
| 2024-01-02 |
金鹰信息产业股票C |
2.3951 |
-1.93% |
| 2023-12-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.4422 |
1.53% |
| 2023-12-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.4054 |
1.31% |
| 2023-12-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.3744 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.3686 |
-1.63% |
| 2023-12-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.4079 |
-0.35% |
| 2023-12-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.5468 |
-2.77% |
| 2023-12-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.6193 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.6068 |
-1.60% |
| 2023-12-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.6492 |
0.75% |
| 2023-12-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.6296 |
-1.36% |
| 2023-12-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.6659 |
-0.80% |
| 2023-12-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.6875 |
-0.69% |
| 2023-12-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.7063 |
-0.41% |
| 2023-12-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.7175 |
-0.36% |
| 2023-12-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.7274 |
2.21% |
| 2023-12-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.8024 |
1.39% |
| 2023-12-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.7641 |
0.43% |
| 2023-12-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.7522 |
0.48% |
| 2023-12-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.7390 |
-2.67% |
| 2023-12-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.8142 |
-0.54% |
| 2023-12-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.8294 |
1.85% |
| 2023-11-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.7779 |
-0.32% |
| 2023-11-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.7869 |
0.32% |
| 2023-11-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.7779 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.7761 |
0.10% |
| 2023-11-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.7734 |
-1.63% |
| 2023-11-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.8194 |
0.66% |
| 2023-11-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.8008 |
-1.06% |
| 2023-11-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.8557 |
0.79% |
| 2023-11-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.8334 |
1.18% |
| 2023-11-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.8004 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.8265 |
-0.53% |
| 2023-11-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.8416 |
0.36% |
| 2023-11-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.8314 |
1.01% |
| 2023-11-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.8031 |
-1.15% |
| 2023-11-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.8358 |
-1.22% |
| 2023-11-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.8708 |
0.84% |
| 2023-11-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.8470 |
0.81% |
| 2023-11-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.8241 |
3.24% |
| 2023-11-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.7354 |
1.95% |
| 2023-11-02 |
金鹰信息产业股票C |
2.6831 |
-0.54% |
| 2023-11-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.6976 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
金鹰信息产业股票C |
2.7030 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.7077 |
3.34% |
| 2023-10-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.6203 |
0.66% |
| 2023-10-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.6032 |
0.37% |
| 2023-10-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.5935 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.5898 |
0.68% |
| 2023-10-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.5722 |
-1.96% |
| 2023-10-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.6236 |
-2.36% |
| 2023-10-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.6869 |
-1.02% |
| 2023-10-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.7147 |
-1.25% |
| 2023-10-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.7491 |
-0.09% |
| 2023-10-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.7515 |
-0.98% |
| 2023-10-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.7786 |
-0.85% |
| 2023-10-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.8024 |
-0.23% |
| 2023-10-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.8088 |
1.28% |
| 2023-10-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.7733 |
-0.46% |
| 2023-10-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.7861 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.7819 |
0.01% |
| 2023-09-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.7815 |
-0.27% |
| 2023-09-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.7889 |
0.30% |
| 2023-09-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.7805 |
-0.95% |
| 2023-09-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.8071 |
2.75% |
| 2023-09-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.7321 |
-0.43% |
| 2023-09-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.7439 |
-0.92% |
| 2023-09-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.7695 |
-1.10% |
| 2023-09-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.8004 |
-0.01% |
| 2023-09-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.8007 |
-0.47% |
| 2023-09-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.8140 |
-0.73% |
| 2023-09-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.8346 |
-1.61% |
| 2023-09-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.8810 |
-0.37% |
| 2023-09-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.8916 |
1.30% |
| 2023-09-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.8544 |
-0.42% |
| 2023-09-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.8663 |
-1.78% |
| 2023-09-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.9183 |
-0.16% |
| 2023-09-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.9231 |
-1.42% |
| 2023-09-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.9651 |
0.52% |
| 2023-09-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.9498 |
-1.21% |
| 2023-08-31 |
金鹰信息产业股票C |
2.9860 |
-0.49% |
| 2023-08-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.0006 |
1.69% |
| 2023-08-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.9506 |
4.15% |
| 2023-08-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.8331 |
0.48% |
| 2023-08-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.8195 |
-3.19% |
| 2023-08-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.9124 |
0.41% |
| 2023-08-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.9006 |
-2.98% |
| 2023-08-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.9896 |
2.33% |
| 2023-08-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.9215 |
-0.47% |
| 2023-08-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.9352 |
-2.04% |
| 2023-08-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.9964 |
0.61% |
| 2023-08-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.9783 |
-2.63% |
| 2023-08-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.0587 |
-1.92% |
| 2023-08-14 |
金鹰信息产业股票C |
3.1185 |
1.35% |
| 2023-08-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.0769 |
-1.83% |
| 2023-08-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.1343 |
-0.29% |
| 2023-08-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.1434 |
-1.58% |
| 2023-08-08 |
金鹰信息产业股票C |
3.1940 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
金鹰信息产业股票C |
3.1933 |
-0.01% |
| 2023-08-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.1935 |
1.56% |
| 2023-08-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.1446 |
-0.42% |
| 2023-08-02 |
金鹰信息产业股票C |
3.1579 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
金鹰信息产业股票C |
3.1646 |
0.34% |
| 2023-07-31 |
金鹰信息产业股票C |
3.1538 |
1.33% |
| 2023-07-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.1123 |
0.45% |
| 2023-07-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.0984 |
-0.90% |
| 2023-07-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.1266 |
-1.97% |
| 2023-07-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.1895 |
1.46% |
| 2023-07-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.1436 |
0.81% |
| 2023-07-21 |
金鹰信息产业股票C |
3.1183 |
-0.74% |
| 2023-07-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.1415 |
-3.07% |
| 2023-07-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.2409 |
0.79% |
| 2023-07-18 |
金鹰信息产业股票C |
3.2154 |
-0.84% |
| 2023-07-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.2426 |
-0.70% |
| 2023-07-14 |
金鹰信息产业股票C |
3.2653 |
1.51% |
| 2023-07-13 |
金鹰信息产业股票C |
3.2168 |
1.10% |
| 2023-07-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.1818 |
-2.49% |
| 2023-07-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.2629 |
0.43% |
| 2023-07-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.2490 |
-0.51% |
| 2023-07-07 |
金鹰信息产业股票C |
3.2657 |
-1.37% |
| 2023-07-06 |
金鹰信息产业股票C |
3.3111 |
-0.30% |
| 2023-07-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.3209 |
-1.47% |
| 2023-07-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.3704 |
1.03% |
| 2023-07-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.3361 |
-1.02% |
| 2023-06-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.3705 |
-0.37% |
| 2023-06-29 |
金鹰信息产业股票C |
3.3831 |
1.23% |
| 2023-06-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.5198 |
-1.63% |
| 2023-06-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.5783 |
0.82% |
| 2023-06-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.5491 |
-3.73% |
| 2023-06-21 |
金鹰信息产业股票C |
3.6865 |
-4.55% |
| 2023-06-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.8622 |
2.49% |
| 2023-06-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.7683 |
1.99% |
| 2023-06-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.6947 |
2.81% |
| 2023-06-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.5938 |
-1.35% |
| 2023-06-14 |
金鹰信息产业股票C |
3.6430 |
1.43% |
| 2023-06-13 |
金鹰信息产业股票C |
3.5916 |
1.49% |
| 2023-06-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.5388 |
-0.52% |
| 2023-06-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.5572 |
2.82% |
| 2023-06-08 |
金鹰信息产业股票C |
3.4598 |
-1.29% |
| 2023-06-07 |
金鹰信息产业股票C |
3.5050 |
0.82% |
| 2023-06-06 |
金鹰信息产业股票C |
3.4764 |
-2.40% |
| 2023-06-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.5618 |
1.22% |
| 2023-06-02 |
金鹰信息产业股票C |
3.5189 |
-0.83% |
| 2023-06-01 |
金鹰信息产业股票C |
3.5485 |
0.84% |
| 2023-05-31 |
金鹰信息产业股票C |
3.5190 |
1.51% |
| 2023-05-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.6371 |
3.17% |
| 2023-05-29 |
金鹰信息产业股票C |
3.5255 |
1.39% |
| 2023-05-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.4772 |
2.43% |
| 2023-05-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.3946 |
-0.42% |
| 2023-05-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.4090 |
-0.28% |
| 2023-05-23 |
金鹰信息产业股票C |
3.4186 |
-1.84% |
| 2023-05-22 |
金鹰信息产业股票C |
3.4827 |
-1.59% |
| 2023-05-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.5390 |
-0.91% |
| 2023-05-18 |
金鹰信息产业股票C |
3.5715 |
3.02% |
| 2023-05-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.4667 |
0.39% |
| 2023-05-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.4531 |
-2.38% |
| 2023-05-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.5373 |
-1.09% |
| 2023-05-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.5764 |
-2.40% |
| 2023-05-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.6642 |
1.05% |
| 2023-05-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.6263 |
-1.39% |
| 2023-05-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.6773 |
-1.09% |
| 2023-05-08 |
金鹰信息产业股票C |
3.7177 |
0.46% |
| 2023-05-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.7007 |
-0.19% |
| 2023-05-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.7076 |
0.43% |
| 2023-04-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.6916 |
5.42% |
