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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5211 | 2.38% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5191 | 2.37% |
| 中金金泽A | 1.5164 | 1.83% |
| 中金金泽C | 1.4777 | 1.83% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9073 | 1.65% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.9031 | 1.64% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.9293 | 1.56% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.9236 | 1.56% |
| 中金中证500A | 1.5877 | 1.51% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0771 | 1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
