今年以来工银红利优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银红利优享混合C005834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银红利优享混合C |
0.9020 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
工银红利优享混合C |
0.8994 |
0.09% |
| 2024-04-26 |
工银红利优享混合C |
0.8986 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
工银红利优享混合C |
0.8983 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
工银红利优享混合C |
0.8949 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
工银红利优享混合C |
0.8817 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
工银红利优享混合C |
0.8878 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
工银红利优享混合C |
0.8889 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
工银红利优享混合C |
0.8931 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
工银红利优享混合C |
0.8988 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
工银红利优享混合C |
0.8867 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
工银红利优享混合C |
0.9069 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
工银红利优享混合C |
0.9064 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
工银红利优享混合C |
0.9169 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
工银红利优享混合C |
0.9081 |
1.70% |
| 2024-04-09 |
工银红利优享混合C |
0.8929 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
工银红利优享混合C |
0.8869 |
1.17% |
| 2024-04-03 |
工银红利优享混合C |
0.8766 |
0.63% |
| 2024-04-02 |
工银红利优享混合C |
0.8711 |
0.52% |
| 2024-04-01 |
工银红利优享混合C |
0.8666 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
工银红利优享混合C |
0.8639 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
工银红利优享混合C |
0.8576 |
1.02% |
| 2024-03-27 |
工银红利优享混合C |
0.8489 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
工银红利优享混合C |
0.8577 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
工银红利优享混合C |
0.8596 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
工银红利优享混合C |
0.8605 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
工银红利优享混合C |
0.8687 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
工银红利优享混合C |
0.8703 |
-0.51% |
| 2024-03-19 |
工银红利优享混合C |
0.8748 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
工银红利优享混合C |
0.8872 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
工银红利优享混合C |
0.8799 |
0.84% |
| 2024-03-14 |
工银红利优享混合C |
0.8726 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
工银红利优享混合C |
0.8730 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
工银红利优享混合C |
0.8664 |
-0.56% |
| 2024-03-11 |
工银红利优享混合C |
0.8713 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
工银红利优享混合C |
0.8682 |
1.38% |
| 2024-03-07 |
工银红利优享混合C |
0.8564 |
0.19% |
| 2024-03-06 |
工银红利优享混合C |
0.8548 |
1.46% |
| 2024-03-05 |
工银红利优享混合C |
0.8425 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
工银红利优享混合C |
0.8446 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
工银红利优享混合C |
0.8387 |
-0.53% |
| 2024-02-29 |
工银红利优享混合C |
0.8432 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
工银红利优享混合C |
0.8387 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
工银红利优享混合C |
0.8401 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
工银红利优享混合C |
0.8376 |
-1.52% |
| 2024-02-23 |
工银红利优享混合C |
0.8505 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
工银红利优享混合C |
0.8444 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
工银红利优享混合C |
0.8280 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
工银红利优享混合C |
0.8246 |
1.65% |
| 2024-02-19 |
工银红利优享混合C |
0.8112 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
工银红利优享混合C |
0.8065 |
0.79% |
| 2024-02-07 |
工银红利优享混合C |
0.8002 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
工银红利优享混合C |
0.7898 |
3.04% |
| 2024-02-05 |
工银红利优享混合C |
0.7665 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
工银红利优享混合C |
0.7780 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
工银红利优享混合C |
0.7791 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
工银红利优享混合C |
0.7866 |
-0.49% |
| 2024-01-30 |
工银红利优享混合C |
0.7905 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
工银红利优享混合C |
0.8066 |
1.04% |
| 2024-01-26 |
工银红利优享混合C |
0.7983 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
工银红利优享混合C |
0.7992 |
3.36% |
| 2024-01-24 |
工银红利优享混合C |
0.7732 |
3.30% |
| 2024-01-23 |
工银红利优享混合C |
0.7485 |
1.05% |
| 2024-01-22 |
工银红利优享混合C |
0.7407 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
工银红利优享混合C |
0.7635 |
-1.20% |
| 2024-01-18 |
工银红利优享混合C |
0.7728 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
工银红利优享混合C |
0.7729 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
工银红利优享混合C |
0.7935 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
工银红利优享混合C |
0.7965 |
0.71% |
| 2024-01-12 |
工银红利优享混合C |
0.7909 |
0.83% |
| 2024-01-11 |
工银红利优享混合C |
0.7844 |
-0.43% |
| 2024-01-10 |
工银红利优享混合C |
0.7878 |
-0.56% |
| 2024-01-09 |
工银红利优享混合C |
0.7922 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
工银红利优享混合C |
0.7882 |
-1.34% |
| 2024-01-05 |
工银红利优享混合C |
0.7989 |
0.10% |
| 2024-01-04 |
工银红利优享混合C |
0.7981 |
-0.35% |
| 2024-01-03 |
工银红利优享混合C |
0.8009 |
0.78% |
| 2024-01-02 |
工银红利优享混合C |
0.7947 |
1.08% |
