近一年工银红利优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银红利优享混合C005834净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-18 |
工银红利优享混合C |
0.8931 |
-0.63% |
2024-04-17 |
工银红利优享混合C |
0.8988 |
1.36% |
2024-04-16 |
工银红利优享混合C |
0.8867 |
-2.23% |
2024-04-15 |
工银红利优享混合C |
0.9069 |
0.06% |
2024-04-12 |
工银红利优享混合C |
0.9064 |
-1.15% |
2024-04-11 |
工银红利优享混合C |
0.9169 |
0.97% |
2024-04-10 |
工银红利优享混合C |
0.9081 |
1.70% |
2024-04-09 |
工银红利优享混合C |
0.8929 |
0.68% |
2024-04-08 |
工银红利优享混合C |
0.8869 |
1.17% |
2024-04-03 |
工银红利优享混合C |
0.8766 |
0.63% |
2024-04-02 |
工银红利优享混合C |
0.8711 |
0.52% |
2024-04-01 |
工银红利优享混合C |
0.8666 |
0.31% |
2024-03-29 |
工银红利优享混合C |
0.8639 |
0.73% |
2024-03-28 |
工银红利优享混合C |
0.8576 |
1.02% |
2024-03-27 |
工银红利优享混合C |
0.8489 |
-1.03% |
2024-03-26 |
工银红利优享混合C |
0.8577 |
-0.22% |
2024-03-25 |
工银红利优享混合C |
0.8596 |
-0.10% |
2024-03-22 |
工银红利优享混合C |
0.8605 |
-0.94% |
2024-03-21 |
工银红利优享混合C |
0.8687 |
-0.18% |
2024-03-20 |
工银红利优享混合C |
0.8703 |
-0.51% |
2024-03-19 |
工银红利优享混合C |
0.8748 |
-1.40% |
2024-03-18 |
工银红利优享混合C |
0.8872 |
0.83% |
2024-03-15 |
工银红利优享混合C |
0.8799 |
0.84% |
2024-03-14 |
工银红利优享混合C |
0.8726 |
-0.05% |
2024-03-13 |
工银红利优享混合C |
0.8730 |
0.76% |
2024-03-12 |
工银红利优享混合C |
0.8664 |
-0.56% |
2024-03-11 |
工银红利优享混合C |
0.8713 |
0.36% |
2024-03-08 |
工银红利优享混合C |
0.8682 |
1.38% |
2024-03-07 |
工银红利优享混合C |
0.8564 |
0.19% |
2024-03-06 |
工银红利优享混合C |
0.8548 |
1.46% |
2024-03-05 |
工银红利优享混合C |
0.8425 |
-0.25% |
2024-03-04 |
工银红利优享混合C |
0.8446 |
0.70% |
2024-03-01 |
工银红利优享混合C |
0.8387 |
-0.53% |
2024-02-29 |
工银红利优享混合C |
0.8432 |
0.54% |
2024-02-28 |
工银红利优享混合C |
0.8387 |
-0.17% |
2024-02-27 |
工银红利优享混合C |
0.8401 |
0.30% |
2024-02-26 |
工银红利优享混合C |
0.8376 |
-1.52% |
2024-02-23 |
工银红利优享混合C |
0.8505 |
0.72% |
2024-02-22 |
工银红利优享混合C |
0.8444 |
1.98% |
2024-02-21 |
工银红利优享混合C |
0.8280 |
0.41% |
2024-02-20 |
工银红利优享混合C |
0.8246 |
1.65% |
2024-02-19 |
工银红利优享混合C |
0.8112 |
0.58% |
2024-02-08 |
工银红利优享混合C |
0.8065 |
0.79% |
2024-02-07 |
工银红利优享混合C |
0.8002 |
1.32% |
2024-02-06 |
工银红利优享混合C |
0.7898 |
3.04% |
2024-02-05 |
工银红利优享混合C |
0.7665 |
-1.48% |
2024-02-02 |
工银红利优享混合C |
0.7780 |
-0.14% |
2024-02-01 |
工银红利优享混合C |
0.7791 |
-0.95% |
2024-01-31 |
工银红利优享混合C |
0.7866 |
-0.49% |
2024-01-30 |
工银红利优享混合C |
0.7905 |
-2.00% |
2024-01-29 |
工银红利优享混合C |
0.8066 |
1.04% |
2024-01-26 |
工银红利优享混合C |
0.7983 |
-0.11% |
2024-01-25 |
工银红利优享混合C |
0.7992 |
3.36% |
2024-01-24 |
工银红利优享混合C |
0.7732 |
3.30% |
2024-01-23 |
工银红利优享混合C |
0.7485 |
1.05% |
2024-01-22 |
工银红利优享混合C |
0.7407 |
-2.99% |
2024-01-19 |
工银红利优享混合C |
0.7635 |
-1.20% |
2024-01-18 |
工银红利优享混合C |
0.7728 |
-0.01% |
2024-01-17 |
工银红利优享混合C |
0.7729 |
-2.60% |
2024-01-16 |
工银红利优享混合C |
0.7935 |
-0.38% |
2024-01-15 |
工银红利优享混合C |
0.7965 |
0.71% |
2024-01-12 |
工银红利优享混合C |
0.7909 |
0.83% |
2024-01-11 |
工银红利优享混合C |
0.7844 |
-0.43% |
2024-01-10 |
工银红利优享混合C |
0.7878 |
-0.56% |
2024-01-09 |
工银红利优享混合C |
0.7922 |
0.51% |
2024-01-08 |
工银红利优享混合C |
0.7882 |
-1.34% |
2024-01-05 |
工银红利优享混合C |
0.7989 |
0.10% |
2024-01-04 |
工银红利优享混合C |
0.7981 |
-0.35% |
2024-01-03 |
工银红利优享混合C |
0.8009 |
0.78% |
2024-01-02 |
工银红利优享混合C |
0.7947 |
1.08% |
2023-12-29 |
工银红利优享混合C |
0.7862 |
0.37% |
2023-12-28 |
工银红利优享混合C |
0.7833 |
0.26% |
2023-12-27 |
工银红利优享混合C |
0.7813 |
0.30% |
2023-12-26 |
工银红利优享混合C |
0.7790 |
0.01% |
2023-12-25 |
工银红利优享混合C |
0.7789 |
0.21% |
2023-12-22 |
工银红利优享混合C |
0.7773 |
-0.01% |
2023-12-21 |
工银红利优享混合C |
0.7774 |
0.52% |
2023-12-20 |
工银红利优享混合C |
0.7734 |
0.40% |
2023-12-19 |
工银红利优享混合C |
0.7703 |
-0.68% |
2023-12-18 |
工银红利优享混合C |
0.7756 |
0.18% |
2023-12-15 |
工银红利优享混合C |
0.7742 |
-0.46% |
2023-12-14 |
工银红利优享混合C |
0.7778 |
0.37% |
2023-12-13 |
工银红利优享混合C |
0.7749 |
-0.88% |
2023-12-12 |
工银红利优享混合C |
0.7818 |
-0.03% |
2023-12-11 |
工银红利优享混合C |
0.7820 |
0.60% |
2023-12-08 |
工银红利优享混合C |
0.7773 |
0.41% |
2023-12-07 |
工银红利优享混合C |
0.7741 |
0.04% |
2023-12-06 |
工银红利优享混合C |
0.7738 |
-0.10% |
2023-12-05 |
工银红利优享混合C |
0.7746 |
-0.32% |
2023-12-04 |
工银红利优享混合C |
0.7771 |
-0.28% |
2023-12-01 |
工银红利优享混合C |
0.7793 |
-0.28% |
2023-11-30 |
工银红利优享混合C |
0.7815 |
0.86% |
2023-11-29 |
工银红利优享混合C |
0.7748 |
-1.10% |
2023-11-28 |
工银红利优享混合C |
0.7834 |
-0.06% |
2023-11-27 |
工银红利优享混合C |
0.7839 |
-0.13% |
2023-11-24 |
工银红利优享混合C |
0.7849 |
-1.00% |
2023-11-23 |
工银红利优享混合C |
0.7928 |
0.65% |
2023-11-22 |
工银红利优享混合C |
0.7877 |
-0.45% |
2023-11-20 |
工银红利优享混合C |
0.7961 |
0.73% |
2023-11-17 |
工银红利优享混合C |
0.7903 |
-0.80% |
2023-11-16 |
工银红利优享混合C |
0.7967 |
0.03% |
2023-11-15 |
工银红利优享混合C |
0.7965 |
0.89% |
2023-11-14 |
工银红利优享混合C |
0.7895 |
0.66% |
2023-11-13 |
工银红利优享混合C |
0.7843 |
0.11% |
2023-11-10 |
工银红利优享混合C |
0.7834 |
0.32% |
2023-11-09 |
工银红利优享混合C |
0.7809 |
0.35% |
2023-11-08 |
工银红利优享混合C |
0.7782 |
-0.04% |
2023-11-07 |
工银红利优享混合C |
0.7785 |
-0.47% |
2023-11-06 |
工银红利优享混合C |
0.7822 |
-0.82% |
2023-11-03 |
工银红利优享混合C |
0.7887 |
0.84% |
2023-11-02 |
工银红利优享混合C |
0.7821 |
0.14% |
2023-11-01 |
工银红利优享混合C |
0.7810 |
-0.08% |
2023-10-31 |
工银红利优享混合C |
0.7816 |
0.10% |
2023-10-30 |
工银红利优享混合C |
0.7808 |
-0.17% |
2023-10-27 |
工银红利优享混合C |
0.7821 |
1.58% |
2023-10-26 |
工银红利优享混合C |
0.7699 |
1.88% |
2023-10-25 |
工银红利优享混合C |
0.7557 |
-0.40% |
2023-10-24 |
工银红利优享混合C |
0.7587 |
0.08% |
2023-10-23 |
工银红利优享混合C |
0.7581 |
-0.68% |
2023-10-20 |
工银红利优享混合C |
0.7633 |
-0.66% |
2023-10-19 |
工银红利优享混合C |
0.7684 |
-1.34% |
2023-10-18 |
工银红利优享混合C |
0.7788 |
-1.48% |
2023-10-17 |
工银红利优享混合C |
0.7905 |
0.98% |
2023-10-16 |
工银红利优享混合C |
0.7828 |
-0.06% |
2023-10-13 |
工银红利优享混合C |
0.7833 |
-0.81% |
2023-10-12 |
工银红利优享混合C |
0.7897 |
0.27% |
2023-10-11 |
工银红利优享混合C |
0.7876 |
0.18% |
2023-10-10 |
工银红利优享混合C |
0.7862 |
-0.35% |
2023-10-09 |
工银红利优享混合C |
0.7890 |
-0.70% |
2023-09-28 |
工银红利优享混合C |
0.7946 |
-0.11% |
2023-09-27 |
工银红利优享混合C |
0.7955 |
-0.30% |
2023-09-26 |
工银红利优享混合C |
0.7979 |
-0.64% |
2023-09-25 |
工银红利优享混合C |
0.8030 |
-0.32% |
2023-09-22 |
工银红利优享混合C |
0.8056 |
0.41% |
2023-09-21 |
工银红利优享混合C |
0.8023 |
-0.67% |
2023-09-20 |
工银红利优享混合C |
0.8077 |
-0.37% |
2023-09-19 |
工银红利优享混合C |
0.8107 |
0.82% |
2023-09-18 |
工银红利优享混合C |
0.8041 |
-0.38% |
2023-09-15 |
工银红利优享混合C |
0.8072 |
-0.42% |
2023-09-14 |
工银红利优享混合C |
0.8106 |
0.81% |
2023-09-13 |
工银红利优享混合C |
0.8041 |
0.36% |
2023-09-12 |
工银红利优享混合C |
0.8012 |
-0.06% |
2023-09-11 |
工银红利优享混合C |
0.8017 |
-0.11% |
2023-09-08 |
工银红利优享混合C |
0.8026 |
0.44% |
2023-09-07 |
工银红利优享混合C |
0.7991 |
-0.04% |
2023-09-06 |
工银红利优享混合C |
0.7994 |
-0.40% |
2023-09-05 |
工银红利优享混合C |
0.8026 |
0.12% |
2023-09-04 |
工银红利优享混合C |
0.8016 |
0.67% |
2023-09-01 |
工银红利优享混合C |
0.7963 |
0.03% |
2023-08-31 |
工银红利优享混合C |
0.7961 |
0.32% |
2023-08-30 |
工银红利优享混合C |
0.7936 |
-1.20% |
2023-08-29 |
工银红利优享混合C |
0.8032 |
0.73% |
2023-08-28 |
工银红利优享混合C |
0.7974 |
-0.65% |
2023-08-25 |
工银红利优享混合C |
0.8026 |
0.31% |
2023-08-24 |
工银红利优享混合C |
0.8001 |
-0.56% |
2023-08-23 |
工银红利优享混合C |
0.8046 |
-0.76% |
2023-08-22 |
工银红利优享混合C |
0.8108 |
0.33% |
2023-08-21 |
工银红利优享混合C |
0.8081 |
-2.26% |
2023-08-18 |
工银红利优享混合C |
0.8268 |
-0.73% |
2023-08-17 |
工银红利优享混合C |
0.8329 |
-0.20% |
2023-08-16 |
工银红利优享混合C |
0.8346 |
-0.61% |
2023-08-15 |
工银红利优享混合C |
0.8397 |
0.32% |
2023-08-14 |
工银红利优享混合C |
0.8370 |
-0.05% |
2023-08-11 |
工银红利优享混合C |
0.8374 |
-0.98% |
2023-08-10 |
工银红利优享混合C |
0.8457 |
0.64% |
2023-08-09 |
工银红利优享混合C |
0.8403 |
-0.34% |
2023-08-08 |
工银红利优享混合C |
0.8432 |
-0.25% |
2023-08-07 |
工银红利优享混合C |
0.8453 |
0.19% |
2023-08-04 |
工银红利优享混合C |
0.8437 |
-0.20% |
2023-08-03 |
工银红利优享混合C |
0.8454 |
0.14% |
2023-08-02 |
工银红利优享混合C |
0.8442 |
-1.03% |
2023-08-01 |
工银红利优享混合C |
0.8530 |
0.44% |
2023-07-31 |
工银红利优享混合C |
0.8493 |
0.38% |
2023-07-28 |
工银红利优享混合C |
0.8461 |
0.53% |
2023-07-27 |
工银红利优享混合C |
0.8416 |
-0.13% |
2023-07-26 |
工银红利优享混合C |
0.8427 |
-0.17% |
2023-07-25 |
工银红利优享混合C |
0.8441 |
0.18% |
2023-07-24 |
工银红利优享混合C |
0.8426 |
0.11% |
2023-07-21 |
工银红利优享混合C |
0.8417 |
-0.14% |
2023-07-20 |
工银红利优享混合C |
0.8429 |
-0.94% |
2023-07-19 |
工银红利优享混合C |
0.8509 |
-0.11% |
2023-07-18 |
工银红利优享混合C |
0.8518 |
-1.00% |
2023-07-17 |
工银红利优享混合C |
0.8604 |
0.03% |
2023-07-14 |
工银红利优享混合C |
0.8601 |
0.13% |
2023-07-13 |
工银红利优享混合C |
0.8590 |
0.42% |
2023-07-12 |
工银红利优享混合C |
0.8554 |
-0.42% |
2023-07-11 |
工银红利优享混合C |
0.8590 |
0.14% |
2023-07-10 |
工银红利优享混合C |
0.8578 |
0.54% |
2023-07-07 |
工银红利优享混合C |
0.8532 |
-0.25% |
2023-07-06 |
工银红利优享混合C |
0.8553 |
-0.59% |
2023-07-05 |
工银红利优享混合C |
0.8604 |
-0.46% |
2023-07-04 |
工银红利优享混合C |
0.8644 |
-0.39% |
2023-07-03 |
工银红利优享混合C |
0.8678 |
1.01% |
2023-06-30 |
工银红利优享混合C |
0.8591 |
0.03% |
2023-06-29 |
工银红利优享混合C |
0.8588 |
-0.54% |
2023-06-28 |
工银红利优享混合C |
0.8635 |
1.01% |
2023-06-27 |
工银红利优享混合C |
0.8549 |
0.71% |
2023-06-26 |
工银红利优享混合C |
0.8489 |
-0.46% |
2023-06-21 |
工银红利优享混合C |
0.8528 |
-0.34% |
2023-06-20 |
工银红利优享混合C |
0.8557 |
-0.40% |
2023-06-19 |
工银红利优享混合C |
0.8591 |
0.43% |
2023-06-16 |
工银红利优享混合C |
0.8554 |
-0.20% |
2023-06-15 |
工银红利优享混合C |
0.8571 |
-0.05% |
2023-06-14 |
工银红利优享混合C |
0.8575 |
-0.52% |
2023-06-13 |
工银红利优享混合C |
0.8620 |
-0.15% |
2023-06-12 |
工银红利优享混合C |
0.8633 |
-1.05% |
2023-06-09 |
工银红利优享混合C |
0.8725 |
0.91% |
2023-06-08 |
工银红利优享混合C |
0.8646 |
0.77% |
2023-06-07 |
工银红利优享混合C |
0.8580 |
-0.22% |
2023-06-06 |
工银红利优享混合C |
0.8599 |
-1.01% |
2023-06-05 |
工银红利优享混合C |
0.8687 |
0.21% |
2023-06-02 |
工银红利优享混合C |
0.8669 |
0.66% |
2023-06-01 |
工银红利优享混合C |
0.8612 |
-1.39% |
2023-05-31 |
工银红利优享混合C |
0.8733 |
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2023-05-30 |
工银红利优享混合C |
0.8766 |
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2023-05-29 |
工银红利优享混合C |
0.8761 |
1.92% |
2023-05-26 |
工银红利优享混合C |
0.8596 |
0.41% |
2023-05-25 |
工银红利优享混合C |
0.8561 |
0.01% |
2023-05-24 |
工银红利优享混合C |
0.8560 |
-1.53% |
2023-05-23 |
工银红利优享混合C |
0.8693 |
-1.79% |
2023-05-22 |
工银红利优享混合C |
0.8851 |
2.01% |
2023-05-19 |
工银红利优享混合C |
0.8677 |
-0.56% |
2023-05-18 |
工银红利优享混合C |
0.8726 |
0.22% |
2023-05-17 |
工银红利优享混合C |
0.8707 |
-1.15% |
2023-05-16 |
工银红利优享混合C |
0.8808 |
0.16% |
2023-05-15 |
工银红利优享混合C |
0.8794 |
0.11% |
2023-05-12 |
工银红利优享混合C |
0.8784 |
0.19% |
2023-05-11 |
工银红利优享混合C |
0.8767 |
0.62% |
2023-05-10 |
工银红利优享混合C |
0.8713 |
-0.77% |
2023-05-09 |
工银红利优享混合C |
0.8781 |
-1.01% |
2023-05-08 |
工银红利优享混合C |
0.8871 |
0.89% |
2023-05-05 |
工银红利优享混合C |
0.8793 |
0.27% |
2023-05-04 |
工银红利优享混合C |
0.8769 |
1.40% |
2023-04-28 |
工银红利优享混合C |
0.8648 |
0.24% |
2023-04-27 |
工银红利优享混合C |
0.8627 |
0.92% |
2023-04-26 |
工银红利优享混合C |
0.8548 |
1.83% |
2023-04-25 |
工银红利优享混合C |
0.8394 |
-0.08% |
2023-04-24 |
工银红利优享混合C |
0.8401 |
0.14% |
2023-04-21 |
工银红利优享混合C |
0.8389 |
-0.77% |
2023-04-20 |
工银红利优享混合C |
0.8454 |
-0.29% |