近一年博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富兴纯债3个月定开债发起式005820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0390 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0397 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0409 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0402 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0380 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0352 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0323 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0338 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0314 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0302 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0268 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0264 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0237 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0228 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0225 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0223 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0221 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0220 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0218 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0218 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0217 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0215 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0206 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0197 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0168 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0162 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0360 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0347 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0350 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0349 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0351 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0338 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0326 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0309 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0304 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0310 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0312 |
0.12% |
| 2023-09-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0300 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0298 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0294 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0824 |
0.10% |
| 2023-09-08 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0813 |
-0.34% |
| 2023-09-01 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0850 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0858 |
0.11% |
| 2023-08-18 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0846 |
0.22% |
| 2023-08-11 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0822 |
0.18% |
| 2023-08-04 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0803 |
0.10% |
| 2023-07-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0792 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0793 |
0.16% |
| 2023-07-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0776 |
0.15% |
| 2023-07-07 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0760 |
0.14% |
| 2023-06-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0745 |
0.04% |
| 2023-06-29 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0741 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0736 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0741 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0736 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0724 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0714 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0703 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0697 |
0.16% |
