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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 国泰优势行业混合 | 1.5179 | -0.11% |
| 2024-04-30 | 国泰优势行业混合 | 1.5195 | -1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 房地产LOF | 0.6096 | 1.58% |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5855 | 0.50% |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5892 | 0.49% |
| 国泰央企改革股票A | 1.4583 | 0.48% |
| 国泰聚信C | 1.9660 | 0.41% |
| 国泰聚信A | 1.9890 | 0.40% |
| 国泰智能装备股票A | 1.8930 | 0.37% |
| 国泰金牛 | 0.8150 | 0.37% |
| 国泰浓益灵活A | 1.2820 | 0.31% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.8069 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国国安C | 0.7090 | 1.43% |
| 东方红远见价值混合A | 0.9034 | 1.36% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8972 | 1.36% |
| 平安估值精选混合A | 1.0025 | 1.00% |
| 平安估值精选混合C | 1.0170 | 0.98% |
| 东方红远见领航混合发起A | 0.9731 | 0.87% |
| 东方红远见领航混合发起C | 0.9708 | 0.87% |
| 招商蓝筹 | 2.3500 | 0.64% |
| 华宝资源优选混合C | 3.4810 | 0.61% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5241 | 0.61% |
