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华夏鼎福三个月定开债A基金净值查询(005791)

今年以来华夏鼎福三个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎福三个月定开债券A005791净值及计算阶段收益
今年以来005791基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0276 -0.17%
2024-04-25 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0294 -0.02%
2024-04-24 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0296 -0.16%
2024-04-23 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0312 0.10%
2024-04-22 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0302 0.11%
2024-04-19 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0291 0.08%
2024-04-18 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0283 0.11%
2024-04-17 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0412 0.05%
2024-04-16 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0407 0.04%
2024-04-15 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0403 0.06%
2024-04-12 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0397 0.12%
2024-04-11 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0385 0.08%
2024-04-10 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0377 0.01%
2024-04-09 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0376 0.07%
2024-04-08 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0369 0.09%
2024-04-03 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0360 0.06%
2024-04-02 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0354 0.07%
2024-04-01 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0347 -0.03%
2024-03-29 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0350 0.07%
2024-03-28 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0343 0.00%
2024-03-27 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0343 0.10%
2024-03-26 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0333 -0.01%
2024-03-25 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0334 -0.02%
2024-03-22 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0336 0.00%
2024-03-21 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0336 0.03%
2024-03-20 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0333 -0.02%
2024-03-19 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0335 0.07%
2024-03-18 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0328 0.09%
2024-03-15 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0319 0.06%
2024-03-14 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0313 -0.05%
2024-03-13 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0318 -0.01%
2024-03-12 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0319 -0.17%
2024-03-11 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0337 -0.05%
2024-03-08 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0342 -0.02%
2024-03-07 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0344 -0.02%
2024-03-06 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0346 0.16%
2024-03-05 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0329 0.07%
2024-03-04 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0322 0.06%
2024-03-01 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0316 -0.13%
2024-02-29 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0329 0.07%
2024-02-28 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0322 0.08%
2024-02-27 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0314 0.07%
2024-02-26 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0307 0.11%
2024-02-23 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0296 0.07%
2024-02-22 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0289 0.06%
2024-02-21 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0283 0.03%
2024-02-20 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0280 0.08%
2024-02-19 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0272 0.10%
2024-02-08 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0262 0.00%
2024-02-07 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0262 0.07%
2024-02-06 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0255 -0.11%
2024-02-05 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0266 0.10%
2024-02-02 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0256 0.01%
2024-02-01 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0255 0.02%
2024-01-31 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0253 0.09%
2024-01-30 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0244 0.16%
2024-01-29 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0228 0.06%
2024-01-26 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0222 0.01%
2024-01-25 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0221 0.07%
2024-01-24 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0214 0.03%
2024-01-23 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0211 -0.02%
2024-01-22 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0213 0.08%
2024-01-19 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0205 0.05%
2024-01-18 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0200 0.02%
2024-01-17 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0198 0.05%
2024-01-16 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0193 -0.01%
2024-01-15 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0194 0.03%
2024-01-12 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0191 -0.04%
2024-01-11 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0195 0.01%
2024-01-10 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0194 -0.01%
2024-01-09 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0195 0.07%
2024-01-08 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0188 0.03%
2024-01-05 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0185 0.06%
2024-01-04 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0179 0.04%
2024-01-03 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0175 -0.02%
2024-01-02 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0177 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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