近一年中邮纯债汇利定开债基金净值查询
查询指定日期范围中邮纯债汇利005786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中邮纯债汇利 |
1.0184 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中邮纯债汇利 |
1.0175 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中邮纯债汇利 |
1.0169 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中邮纯债汇利 |
1.0170 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中邮纯债汇利 |
1.0170 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
中邮纯债汇利 |
1.0160 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中邮纯债汇利 |
1.0153 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中邮纯债汇利 |
1.0154 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中邮纯债汇利 |
1.0148 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中邮纯债汇利 |
1.0139 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中邮纯债汇利 |
1.0132 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中邮纯债汇利 |
1.0125 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
中邮纯债汇利 |
1.0129 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中邮纯债汇利 |
1.0123 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
中邮纯债汇利 |
1.0125 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
中邮纯债汇利 |
1.0111 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
中邮纯债汇利 |
1.0109 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-03-21 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-03-20 |
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| 2024-03-19 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-03-18 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-03-15 |
中邮纯债汇利 |
1.0207 |
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| 2024-03-14 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-03-13 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-03-12 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-03-11 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-03-08 |
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| 2024-03-07 |
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| 2024-03-06 |
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| 2024-03-05 |
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| 2024-03-04 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-29 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-28 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-27 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-26 |
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| 2024-02-23 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-22 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-21 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-20 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-19 |
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| 2024-02-08 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-07 |
中邮纯债汇利 |
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中邮纯债汇利 |
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-0.12% |
| 2024-02-05 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-02 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-02-01 |
中邮纯债汇利 |
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| 2024-01-31 |
中邮纯债汇利 |
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中邮纯债汇利 |
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中邮纯债汇利 |
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中邮纯债汇利 |
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| 2023-11-24 |
中邮纯债汇利 |
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中邮纯债汇利 |
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| 2023-11-20 |
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| 2023-11-17 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-10-20 |
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中邮纯债汇利 |
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中邮纯债汇利 |
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| 2023-09-08 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-09-07 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-09-06 |
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| 2023-09-05 |
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中邮纯债汇利 |
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| 2023-09-01 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-31 |
中邮纯债汇利 |
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中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-29 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-28 |
中邮纯债汇利 |
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-0.06% |
| 2023-08-25 |
中邮纯债汇利 |
1.0216 |
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中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-23 |
中邮纯债汇利 |
1.0219 |
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| 2023-08-22 |
中邮纯债汇利 |
1.0218 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
中邮纯债汇利 |
1.0219 |
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| 2023-08-18 |
中邮纯债汇利 |
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0.00% |
| 2023-08-17 |
中邮纯债汇利 |
1.0214 |
0.00% |
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中邮纯债汇利 |
1.0214 |
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中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-14 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-11 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-10 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-09 |
中邮纯债汇利 |
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0.01% |
| 2023-08-08 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-07 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-04 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-03 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-02 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-08-01 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-07-31 |
中邮纯债汇利 |
1.0169 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
中邮纯债汇利 |
1.0173 |
-0.02% |
| 2023-07-27 |
中邮纯债汇利 |
1.0175 |
0.06% |
| 2023-07-26 |
中邮纯债汇利 |
1.0169 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
中邮纯债汇利 |
1.0167 |
-0.19% |
| 2023-07-24 |
中邮纯债汇利 |
1.0186 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
中邮纯债汇利 |
1.0183 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
中邮纯债汇利 |
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| 2023-07-19 |
中邮纯债汇利 |
1.0178 |
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| 2023-07-18 |
中邮纯债汇利 |
1.0175 |
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| 2023-07-17 |
中邮纯债汇利 |
1.0172 |
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| 2023-07-14 |
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0.00% |
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中邮纯债汇利 |
1.0166 |
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中邮纯债汇利 |
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| 2023-07-06 |
中邮纯债汇利 |
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中邮纯债汇利 |
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中邮纯债汇利 |
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