近一季中邮纯债汇利定开债基金净值查询
查询指定日期范围中邮纯债汇利005786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
中邮纯债汇利 |
1.0206 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中邮纯债汇利 |
1.0198 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中邮纯债汇利 |
1.0190 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中邮纯债汇利 |
1.0184 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中邮纯债汇利 |
1.0175 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中邮纯债汇利 |
1.0169 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中邮纯债汇利 |
1.0170 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中邮纯债汇利 |
1.0170 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
中邮纯债汇利 |
1.0160 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中邮纯债汇利 |
1.0153 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中邮纯债汇利 |
1.0154 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中邮纯债汇利 |
1.0148 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中邮纯债汇利 |
1.0139 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中邮纯债汇利 |
1.0132 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中邮纯债汇利 |
1.0125 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
中邮纯债汇利 |
1.0129 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中邮纯债汇利 |
1.0123 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
中邮纯债汇利 |
1.0125 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
中邮纯债汇利 |
1.0111 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
中邮纯债汇利 |
1.0109 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
中邮纯债汇利 |
1.0112 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
中邮纯债汇利 |
1.0114 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中邮纯债汇利 |
1.0110 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
中邮纯债汇利 |
1.0114 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中邮纯债汇利 |
1.0218 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
中邮纯债汇利 |
1.0207 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
中邮纯债汇利 |
1.0199 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
中邮纯债汇利 |
1.0204 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中邮纯债汇利 |
1.0205 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
中邮纯债汇利 |
1.0218 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
中邮纯债汇利 |
1.0224 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
中邮纯债汇利 |
1.0226 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
中邮纯债汇利 |
1.0230 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
中邮纯债汇利 |
1.0215 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
中邮纯债汇利 |
1.0211 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
中邮纯债汇利 |
1.0205 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
中邮纯债汇利 |
1.0218 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中邮纯债汇利 |
1.0214 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
中邮纯债汇利 |
1.0208 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
中邮纯债汇利 |
1.0208 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中邮纯债汇利 |
1.0201 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
中邮纯债汇利 |
1.0197 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
中邮纯债汇利 |
1.0189 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中邮纯债汇利 |
1.0185 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
中邮纯债汇利 |
1.0176 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
中邮纯债汇利 |
1.0166 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
中邮纯债汇利 |
1.0166 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
中邮纯债汇利 |
1.0156 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
中邮纯债汇利 |
1.0168 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
中邮纯债汇利 |
1.0162 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中邮纯债汇利 |
1.0160 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
中邮纯债汇利 |
1.0161 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
中邮纯债汇利 |
1.0158 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
中邮纯债汇利 |
1.0147 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
中邮纯债汇利 |
1.0140 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
中邮纯债汇利 |
1.0140 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
中邮纯债汇利 |
1.0133 |
0.02% |
