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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 泰达宏利金利债券 | 1.0217 | -0.01% |
2024-05-09 | 泰达宏利金利债券 | 1.0218 | -0.01% |
2024-05-08 | 泰达宏利金利债券 | 1.0319 | 0.02% |
2024-05-07 | 泰达宏利金利债券 | 1.0317 | 0.04% |
2024-05-06 | 泰达宏利金利债券 | 1.0313 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
宏利效率混合LOF | 1.3545 | 1.01% |
宏利首选企业股票A | 1.6163 | 0.99% |
宏利价值长青混合A | 0.6934 | 0.98% |
宏利价值长青混合C | 0.6854 | 0.97% |
宏利周期混合 | 3.2885 | 0.85% |
宏利市值优选混合A | 1.3874 | 0.80% |
宏利新起点混合A | 1.4580 | 0.21% |
宏利沪深300指数A | 1.8298 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |