近一季财通睿智6个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围财通资管睿智6个月定期开放债券005731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0182 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0167 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0162 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0133 |
-0.37% |
| 2024-04-25 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0202 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0202 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0235 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0227 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0219 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0214 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0206 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0199 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0200 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0197 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0185 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0179 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0180 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0174 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0165 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0157 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0150 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0154 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0146 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0147 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0134 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0132 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0137 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0139 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0285 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0289 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0283 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0273 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0265 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0270 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0272 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0283 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0289 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0290 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0290 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0281 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0280 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0275 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0286 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0281 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0279 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0280 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0276 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0270 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0262 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0257 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0249 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0239 |
0.01% |
