近一年国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合005726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6963 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7022 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6914 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6892 |
0.75% |
| 2024-04-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6767 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6920 |
1.37% |
| 2024-04-17 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6691 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6413 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6687 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6529 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6534 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6539 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6756 |
1.15% |
| 2024-04-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6566 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6875 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7016 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7054 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6683 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6567 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6322 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6673 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6705 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6973 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7175 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7248 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7258 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7382 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7205 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7065 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7134 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7120 |
1.20% |
| 2024-03-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6917 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6617 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6494 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6742 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6743 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6901 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6868 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6734 |
2.91% |
| 2024-02-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6261 |
-3.25% |
| 2024-02-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6807 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6588 |
1.18% |
| 2024-02-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6394 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6251 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6171 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5972 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5941 |
-0.77% |
| 2024-02-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6064 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5710 |
3.35% |
| 2024-02-06 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5201 |
6.06% |
| 2024-02-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4332 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4586 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4923 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4881 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5232 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5662 |
-1.43% |
| 2024-01-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5890 |
-1.83% |
| 2024-01-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6186 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5961 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5925 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5856 |
-4.86% |
| 2024-01-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6666 |
-1.06% |
| 2024-01-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6844 |
0.27% |
| 2024-01-17 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6799 |
-2.84% |
| 2024-01-16 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7290 |
0.39% |
| 2024-01-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7222 |
-0.40% |
| 2024-01-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7291 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7303 |
1.36% |
| 2024-01-10 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7071 |
0.22% |
| 2024-01-09 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7033 |
0.47% |
| 2024-01-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6954 |
-2.11% |
| 2024-01-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7319 |
-1.54% |
| 2024-01-04 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7589 |
-1.20% |
| 2024-01-03 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7803 |
-0.96% |
| 2024-01-02 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7976 |
-1.68% |
| 2023-12-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8284 |
1.45% |
| 2023-12-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8023 |
2.33% |
| 2023-12-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7613 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7507 |
-1.41% |
| 2023-12-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7758 |
0.95% |
| 2023-12-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7591 |
-0.19% |
| 2023-12-21 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7624 |
0.56% |
| 2023-12-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7526 |
-1.48% |
| 2023-12-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7790 |
0.24% |
| 2023-12-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7748 |
-1.17% |
| 2023-12-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7958 |
-0.59% |
| 2023-12-14 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8064 |
-0.59% |
| 2023-12-13 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8171 |
-1.09% |
| 2023-12-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8372 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8393 |
0.63% |
| 2023-12-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8278 |
0.18% |
| 2023-12-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8246 |
-0.97% |
| 2023-12-06 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8425 |
0.45% |
| 2023-12-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8343 |
-1.53% |
| 2023-12-04 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8628 |
-0.94% |
| 2023-12-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8805 |
-0.96% |
| 2023-11-30 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8988 |
0.17% |
| 2023-11-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8955 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9002 |
0.72% |
| 2023-11-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8866 |
-0.46% |
| 2023-11-24 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8954 |
-1.13% |
| 2023-11-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9171 |
1.22% |
| 2023-11-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8940 |
-1.54% |
| 2023-11-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9275 |
0.55% |
| 2023-11-17 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9170 |
0.57% |
| 2023-11-16 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9062 |
-1.40% |
| 2023-11-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9333 |
0.79% |
| 2023-11-14 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9182 |
0.32% |
| 2023-11-13 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9121 |
-0.63% |
| 2023-11-10 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9243 |
-0.25% |
| 2023-11-09 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9292 |
-0.27% |
| 2023-11-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9345 |
0.44% |
| 2023-11-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9260 |
-0.59% |
| 2023-11-06 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9374 |
1.79% |
| 2023-11-03 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9034 |
1.60% |
| 2023-11-02 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8735 |
-1.01% |
| 2023-11-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8927 |
0.53% |
| 2023-10-31 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8827 |
-1.29% |
| 2023-10-30 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9073 |
1.81% |
| 2023-10-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8734 |
2.11% |
| 2023-10-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8346 |
-0.23% |
| 2023-10-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8389 |
0.54% |
| 2023-10-24 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8291 |
1.11% |
| 2023-10-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8091 |
-1.37% |
| 2023-10-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8343 |
-0.94% |
| 2023-10-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8517 |
-1.90% |
| 2023-10-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8875 |
-0.72% |
| 2023-10-17 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9011 |
-0.38% |
| 2023-10-16 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9083 |
-1.03% |
| 2023-10-13 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9281 |
0.12% |
| 2023-10-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9258 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9211 |
0.23% |
| 2023-10-10 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9167 |
-0.64% |
| 2023-10-09 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9290 |
-0.72% |
| 2023-09-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9430 |
-0.22% |
| 2023-09-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9472 |
0.79% |
| 2023-09-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9320 |
-0.93% |
| 2023-09-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9502 |
0.36% |
| 2023-09-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9432 |
2.14% |
| 2023-09-21 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9024 |
-0.87% |
| 2023-09-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9191 |
-0.95% |
| 2023-09-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9375 |
-0.77% |
| 2023-09-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9525 |
1.71% |
| 2023-09-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9197 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9269 |
-0.96% |
| 2023-09-13 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9456 |
-0.78% |
| 2023-09-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9609 |
-0.04% |
| 2023-09-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9616 |
0.72% |
| 2023-09-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9476 |
0.21% |
| 2023-09-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9436 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9706 |
-0.28% |
| 2023-09-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9762 |
-0.38% |
| 2023-09-04 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9837 |
0.80% |
| 2023-09-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9679 |
0.80% |
| 2023-08-31 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9522 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9542 |
1.53% |
| 2023-08-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9247 |
4.00% |
| 2023-08-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8506 |
-0.20% |
| 2023-08-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8544 |
-1.70% |
| 2023-08-24 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8864 |
1.39% |
| 2023-08-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8606 |
-1.60% |
| 2023-08-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8909 |
0.04% |
| 2023-08-21 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8901 |
-1.57% |
| 2023-08-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9202 |
-2.12% |
| 2023-08-17 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9617 |
1.33% |
| 2023-08-16 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9359 |
-1.14% |
| 2023-08-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9583 |
-1.02% |
| 2023-08-14 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9785 |
-0.60% |
| 2023-08-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9905 |
-1.24% |
| 2023-08-10 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0154 |
-0.27% |
| 2023-08-09 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0209 |
0.24% |
| 2023-08-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0160 |
-0.23% |
| 2023-08-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0207 |
-0.72% |
| 2023-08-04 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0353 |
0.64% |
| 2023-08-03 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0223 |
-0.11% |
| 2023-08-02 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0245 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0275 |
-0.30% |
| 2023-07-31 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0335 |
0.46% |
| 2023-07-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0241 |
1.26% |
| 2023-07-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9989 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0040 |
-0.79% |
| 2023-07-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0200 |
2.65% |
| 2023-07-24 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9678 |
0.20% |
| 2023-07-21 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9638 |
-0.20% |
| 2023-07-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9678 |
-0.84% |
| 2023-07-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9844 |
-0.52% |
| 2023-07-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9947 |
1.09% |
| 2023-07-17 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9731 |
-0.31% |
| 2023-07-14 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9792 |
-0.63% |
| 2023-07-13 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9917 |
0.80% |
| 2023-07-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9759 |
-0.99% |
| 2023-07-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9956 |
1.11% |
| 2023-07-10 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9736 |
-0.08% |
| 2023-07-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9751 |
-0.75% |
| 2023-07-06 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9901 |
-0.10% |
| 2023-07-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9921 |
-1.01% |
| 2023-07-04 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0124 |
0.91% |
| 2023-07-03 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9943 |
-0.43% |
| 2023-06-30 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0029 |
0.64% |
| 2023-06-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9901 |
0.43% |
| 2023-06-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9816 |
-0.20% |
| 2023-06-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9855 |
0.22% |
| 2023-06-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9811 |
-0.81% |
| 2023-06-21 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9972 |
-1.08% |
| 2023-06-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0191 |
0.33% |
| 2023-06-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0124 |
-0.01% |
| 2023-06-16 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0126 |
0.67% |
| 2023-06-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9993 |
2.44% |
| 2023-06-14 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9516 |
0.73% |
| 2023-06-13 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9374 |
0.54% |
| 2023-06-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9269 |
2.30% |
| 2023-06-09 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8835 |
0.70% |
| 2023-06-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8705 |
-0.32% |
| 2023-06-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8765 |
-0.76% |
| 2023-06-06 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.8909 |
-1.77% |
| 2023-06-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9249 |
-0.30% |
| 2023-06-02 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9306 |
1.29% |
| 2023-06-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9061 |
-0.35% |
| 2023-05-31 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9128 |
-0.78% |
| 2023-05-30 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9279 |
-0.29% |
| 2023-05-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9335 |
-0.77% |
| 2023-05-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9485 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9446 |
-0.33% |
| 2023-05-24 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9510 |
-0.65% |
| 2023-05-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9637 |
-0.87% |
| 2023-05-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9810 |
0.93% |
| 2023-05-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9627 |
1.11% |
| 2023-05-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9412 |
0.24% |
| 2023-05-17 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9365 |
0.48% |
| 2023-05-16 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9273 |
-0.36% |
| 2023-05-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9342 |
0.84% |
| 2023-05-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9180 |
-0.96% |
| 2023-05-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9366 |
0.36% |
| 2023-05-10 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9297 |
0.53% |
| 2023-05-09 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9196 |
-1.12% |
| 2023-05-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9413 |
-0.55% |
| 2023-05-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9521 |
-1.26% |
| 2023-05-04 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9770 |
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| 2023-04-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9961 |
-0.20% |
| 2023-04-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
2.0000 |
0.97% |
| 2023-04-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.9808 |
0.94% |
