近一季国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合005726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6963 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7022 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6914 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6892 |
0.75% |
| 2024-04-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6767 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6920 |
1.37% |
| 2024-04-17 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6691 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6413 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6687 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6529 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6534 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6539 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6756 |
1.15% |
| 2024-04-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6566 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6875 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7016 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7054 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6683 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6567 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6322 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6673 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6705 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6973 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7175 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7248 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7258 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7382 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7205 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7065 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7134 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7120 |
1.20% |
| 2024-03-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6917 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6617 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6494 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6742 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6743 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6901 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6868 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6734 |
2.91% |
| 2024-02-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6261 |
-3.25% |
| 2024-02-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6807 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6588 |
1.18% |
| 2024-02-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6394 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6251 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6171 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5972 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5941 |
-0.77% |
| 2024-02-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6064 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5710 |
3.35% |
| 2024-02-06 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5201 |
6.06% |
| 2024-02-05 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4332 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4586 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4923 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.4881 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5232 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5662 |
-1.43% |
| 2024-01-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.5890 |
-1.83% |
