近一季中融聚安3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围中融聚安定期开放债券005723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1500 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1498 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1503 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1501 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1492 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1483 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1473 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1492 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1504 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1504 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1513 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1506 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1500 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1495 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1489 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1485 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1484 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1481 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1475 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1470 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1465 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1461 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1456 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1452 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1449 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1449 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1448 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1447 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1442 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1443 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1445 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1446 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1442 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1442 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1439 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1434 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1430 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1434 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1438 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1445 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1447 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1444 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1444 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1434 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1428 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1424 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1430 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1425 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1421 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1419 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1412 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1408 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1403 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1399 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中融聚安定期开放债券 |
1.1394 |
0.07% |
