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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中融季季红定期开放债券A | 1.1017 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 中融季季红定期开放债券A | 1.1021 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 中融季季红定期开放债券A | 1.1016 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 中融季季红定期开放债券A | 1.1005 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7907 | 1.22% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7788 | 1.22% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8278 | 0.56% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.8065 | 0.55% |
| 国联高股息混合A | 1.1702 | 0.54% |
| 国联高股息混合C | 1.1187 | 0.54% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6146 | 0.44% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6044 | 0.43% |
| 煤炭LOF | 2.0640 | 0.34% |
| 钢铁LOF | 1.0930 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |
