近半年永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢惠添利灵活配置混合005711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1505 |
-2.18% |
| 2024-04-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1761 |
3.00% |
| 2024-04-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1418 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1138 |
1.44% |
| 2024-04-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0980 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0958 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1018 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1142 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1240 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1181 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1097 |
0.29% |
| 2024-04-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1065 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0952 |
-1.50% |
| 2024-04-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1119 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1172 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1354 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1398 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1687 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1716 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1905 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1735 |
-0.42% |
| 2024-03-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1785 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1751 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1940 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1836 |
1.36% |
| 2024-03-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1677 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1891 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1874 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1900 |
-1.11% |
| 2024-03-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2079 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2053 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1998 |
-1.95% |
| 2024-03-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2236 |
3.62% |
| 2024-03-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1808 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1620 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1676 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1692 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1786 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1766 |
-2.19% |
| 2024-03-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2030 |
-0.82% |
| 2024-02-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2130 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1995 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2160 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2092 |
-1.45% |
| 2024-02-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2270 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2234 |
-0.45% |
| 2024-02-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2289 |
3.14% |
| 2024-02-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1915 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1814 |
-0.70% |
| 2024-02-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1897 |
2.34% |
| 2024-02-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1625 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1486 |
3.44% |
| 2024-02-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1104 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1235 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1231 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1363 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1593 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1863 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1855 |
1.87% |
| 2024-01-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1637 |
3.99% |
| 2024-01-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1190 |
2.02% |
| 2024-01-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0968 |
0.55% |
| 2024-01-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0908 |
-2.55% |
| 2024-01-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1194 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1203 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1123 |
-2.10% |
| 2024-01-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1362 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1339 |
0.44% |
| 2024-01-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1289 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1300 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1266 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1283 |
0.71% |
| 2024-01-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1203 |
-1.68% |
| 2024-01-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1395 |
0.51% |
| 2024-01-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1337 |
-1.33% |
| 2024-01-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1490 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1488 |
-2.45% |
| 2023-12-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1777 |
-0.08% |
| 2023-12-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1786 |
2.93% |
| 2023-12-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1450 |
-0.08% |
| 2023-12-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1459 |
-1.25% |
| 2023-12-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1604 |
-0.29% |
| 2023-12-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1638 |
-0.18% |
| 2023-12-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1659 |
0.92% |
| 2023-12-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1553 |
-1.15% |
| 2023-12-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1687 |
-0.85% |
| 2023-12-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1787 |
-0.82% |
| 2023-12-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1884 |
1.09% |
| 2023-12-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1756 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1810 |
-2.43% |
| 2023-12-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2104 |
2.25% |
| 2023-12-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1838 |
-0.61% |
| 2023-12-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1911 |
-1.18% |
| 2023-12-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2053 |
-0.16% |
| 2023-12-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2072 |
0.74% |
| 2023-12-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1983 |
-2.39% |
| 2023-12-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2277 |
-1.67% |
| 2023-12-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2486 |
-0.36% |
| 2023-11-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2531 |
-0.35% |
| 2023-11-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2575 |
-2.50% |
| 2023-11-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2898 |
-0.65% |
| 2023-11-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2982 |
-1.81% |
| 2023-11-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3221 |
-0.53% |
| 2023-11-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3291 |
2.29% |
| 2023-11-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2993 |
-1.25% |
| 2023-11-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2928 |
-0.45% |
| 2023-11-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2986 |
-0.70% |
| 2023-11-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3077 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3193 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3155 |
0.43% |
| 2023-11-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3099 |
-0.63% |
| 2023-11-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3182 |
-0.84% |
| 2023-11-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3293 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3321 |
0.26% |
| 2023-11-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3286 |
-0.84% |
| 2023-11-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3398 |
2.24% |
| 2023-11-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3104 |
0.18% |
